Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 232,721 175,429 163,346 178,895 164,911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,396 11,983 12,813 24,333 27,207
1. Tiền 6,396 11,983 12,813 24,333 23,707
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 3,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 109,000 53,705 38,205 39,410 31,359
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 109,000 53,705 38,205 39,410 31,359
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 64,381 60,748 60,029 65,961 58,168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 27,299 30,664 30,311 33,144 29,743
2. Trả trước cho người bán 31,399 31,183 31,717 31,784 29,937
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9,566 3,260 2,393 5,181 2,637
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,884 -4,359 -4,393 -4,149 -4,149
IV. Tổng hàng tồn kho 51,879 48,005 50,646 47,357 46,622
1. Hàng tồn kho 51,879 48,045 50,685 47,396 46,662
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -40 -40 -40 -40
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,065 988 1,653 1,835 1,553
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 372 295 926 1,835 1,553
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 693 693 727 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 934,232 932,430 925,820 946,204 938,978
I. Các khoản phải thu dài hạn 9,496 10,125 5,835 540 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 9,496 10,125 5,835 540 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 105,408 102,833 98,860 94,071 89,991
1. Tài sản cố định hữu hình 83,116 80,681 76,847 72,197 68,257
- Nguyên giá 367,312 367,844 368,231 341,582 341,051
- Giá trị hao mòn lũy kế -284,195 -287,163 -291,384 -269,385 -272,794
2. Tài sản cố định thuê tài chính 18,852 18,712 18,573 18,433 18,293
- Nguyên giá 25,959 25,959 25,959 25,959 25,959
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,108 -7,247 -7,387 -7,526 -7,666
3. Tài sản cố định vô hình 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440
- Nguyên giá 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,589 -2,589 -2,589 -2,589 -2,589
III. Bất động sản đầu tư 78,316 77,452 76,588 75,724 74,861
- Nguyên giá 86,378 86,378 86,378 86,378 86,378
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,062 -8,926 -9,789 -10,653 -11,517
IV. Tài sản dở dang dài hạn 435,523 437,722 439,585 440,274 442,826
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 435,523 437,722 439,585 440,274 442,826
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 1,192
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 -1,192
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1,192 1,192 1,192 1,192 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,192 -1,192 -1,192 -1,192 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 305,489 304,297 304,951 335,595 331,301
1. Chi phí trả trước dài hạn 304,880 303,799 302,809 333,389 329,016
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 609 499 2,143 2,207 2,285
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,166,952 1,107,859 1,089,166 1,125,099 1,103,889
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 617,899 561,807 552,771 581,995 551,692
I. Nợ ngắn hạn 440,395 360,618 214,857 213,034 184,918
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 351,204 270,549 115,301 79,489 55,435
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 16,503 17,942 17,862 17,581 9,577
4. Người mua trả tiền trước 4,161 4,726 6,761 10,003 8,035
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,830 3,908 10,700 41,081 46,436
6. Phải trả người lao động 0 7 171 261 1,814
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,349 953 333 875 335
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,711 4,705 7,300 8,563 8,563
11. Phải trả ngắn hạn khác 51,241 49,993 50,934 50,088 50,087
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,596 905 905 644 644
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,799 6,931 4,590 4,448 3,991
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 177,505 201,188 337,913 368,961 366,774
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 20,767 20,118 20,118 20,118 20,118
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 33 36 28 81 33
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 156,704 181,034 317,767 348,761 346,622
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 549,053 546,052 536,395 543,103 552,197
I. Vốn chủ sở hữu 549,053 546,052 536,395 543,103 552,197
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -46 -46 -46 -46 -46
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 233 233 233 233 233
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 161,320 161,320 161,373 161,573 161,573
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -13,101 -16,230 -25,213 -19,292 -10,477
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -1,262 -1,262 -16,560 -16,295 -16,295
- LNST chưa phân phối kỳ này -11,839 -14,968 -8,653 -2,997 5,818
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 14,648 14,776 14,049 14,636 14,915
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,166,952 1,107,859 1,089,166 1,125,099 1,103,889