Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 235.671 246.606 638.652 990.906 1.241.075
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 7.742 4.087 4.120 10.835 381
1. Tiền 7.742 4.087 4.120 10.835 381
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 193.595 210.095 536.202 885.307 979.512
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 193.595 210.095 536.202 885.307 979.512
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 34.044 31.434 98.276 94.706 121.054
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 9.272 4.723 66.996 78.099 99.008
2. Trả trước cho người bán 19.500 17.535 13.593 1.456 1.241
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.937 13.840 17.688 15.151 20.804
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.665 -4.665 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 246 295 0 0 140.081
1. Hàng tồn kho 246 295 0 0 140.081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 43 695 54 58 48
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 43 13 54 58 48
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 682 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 962.844 1.031.061 981.276 329.755 85.190
I. Các khoản phải thu dài hạn 10.725 10.725 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 10.725 10.725 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 36 31 67 56 46
1. Tài sản cố định hữu hình 36 31 67 56 46
- Nguyên giá 789 39 82 82 82
- Giá trị hao mòn lũy kế -754 -8 -16 -26 -36
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 84.774
- Nguyên giá 0 0 0 0 85.613
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 -839
IV. Tài sản dở dang dài hạn 900.592 957.132 980.994 329.521 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 900.592 957.132 980.994 329.521 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 51.491 63.174 215 177 370
1. Chi phí trả trước dài hạn 51.491 63.174 215 177 370
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.198.515 1.277.667 1.619.928 1.320.661 1.326.265
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 922.240 1.002.687 963.503 595.120 382.917
I. Nợ ngắn hạn 922.240 1.002.687 963.503 595.120 382.917
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 39.009 83.728 23.985 0 141.501
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 87.997 70.264 68.500 37.953 27.693
4. Người mua trả tiền trước 173 52 61.573 241.849 29.788
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.272 750 116.720 173.917 78.945
6. Phải trả người lao động 69 177 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 14.763 0 585.266 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 767.822 836.437 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 7.135 11.280 58.781 88.097 48.838
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 48.317 52.945 56.152
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 360 360 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 276.275 274.980 656.425 725.541 943.348
I. Vốn chủ sở hữu 276.275 274.980 656.425 725.541 943.348
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.116 4.116 4.116 4.116 4.116
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.130 16.835 398.281 467.396 685.203
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 132 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 398.149 0
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.198.515 1.277.667 1.619.928 1.320.661 1.326.265