Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 164.327 4.351 115.665 117.134 123.736
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -66.666 -25.186 -6.116 -12.045 -11.410
3. Tiền chi trả cho người lao động -680 -482 -740 -547 -662
4. Tiền chi trả lãi vay -1.214 -2.344 -1.161 -826 -19
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -90.912 -77.279 -3.206 -5.050
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9.417 9.681 17.686 45.365 21.943
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -72.906 -2.360 195 1.045 -29.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -58.633 -93.618 125.530 146.919 98.754
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14 -185 -127 -311 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -203.625 -262.720 -443.038 -378.604 -494.991
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 109.691 293.800 520.646 251.035 1.007.606
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 625 2.492 2.220 -22.192 5.813
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -93.322 33.387 79.700 -150.072 518.429
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 164.501 71.307 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -23.000 -10.421 -202.387 0 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -613.951
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 141.501 60.886 -202.387 0 -613.951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10.454 655 2.843 -3.153 3.231
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.835 381 1.035 3.878 725
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 381 1.035 3.878 725 3.956