Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 504,276 519,315 528,619 474,964 481,521
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 63,193 53,565 128,349 86,492 86,518
1. Tiền 3,193 3,565 3,349 2,692 2,518
2. Các khoản tương đương tiền 60,000 50,000 125,000 83,800 84,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200,000 165,000 190,000 177,000 188,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200,000 165,000 190,000 177,000 188,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 70,356 144,252 56,199 60,492 62,392
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 8,314 132,754 52,379 49,373 58,979
2. Trả trước cho người bán 0 9,638 17 25 56
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 62,042 1,861 3,803 11,094 3,356
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 151,425 143,481 143,117 140,300 140,517
1. Hàng tồn kho 151,425 143,481 143,117 140,300 140,517
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 19,301 13,017 10,955 10,680 4,094
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 512 782 521 822 663
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12,917 3,566 3,366 28 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5,873 8,668 7,068 9,829 3,431
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 731,067 716,041 775,554 747,677 739,349
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 218,553 205,090 199,125 185,925 177,779
1. Tài sản cố định hữu hình 217,103 203,794 197,984 184,936 176,853
- Nguyên giá 2,777,236 2,777,236 2,784,708 2,783,034 2,787,720
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,560,134 -2,573,442 -2,586,724 -2,598,098 -2,610,867
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,450 1,295 1,141 989 926
- Nguyên giá 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,923 -6,078 -6,233 -6,384 -6,447
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,990 1,990 37,685 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,990 1,990 37,685 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 447,251 447,251 477,491 499,078 499,078
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 173,750 173,750 203,990 225,577 225,577
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 273,501 273,501 273,501 273,501 273,501
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 63,274 61,710 61,254 62,675 62,492
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,843 1,390 942 473 335
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 60,431 60,320 60,311 62,202 62,157
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,235,343 1,235,356 1,304,174 1,222,641 1,220,869
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 160,968 170,811 231,142 147,462 118,461
I. Nợ ngắn hạn 70,458 95,432 157,487 100,057 73,731
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 45,255 50,253 49,104 47,404 44,730
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1,993 2,079 56,212 9,157 2,998
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 51 0 0 0 2,851
6. Phải trả người lao động 1,292 3,550 5,383 27,896 2,104
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,348 562 1,303 418 969
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 7,488 7,597 7,482 8,935 9,124
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,644 19,289 28,933 0 9,383
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,387 12,102 9,071 6,247 1,572
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 90,511 75,380 73,655 47,404 44,730
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 90,511 75,380 73,655 47,404 44,730
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,074,375 1,064,545 1,073,031 1,075,180 1,102,408
I. Vốn chủ sở hữu 1,074,375 1,064,545 1,073,031 1,075,180 1,102,408
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 604,856 604,856 604,856 604,856 604,856
2. Thặng dư vốn cổ phần 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 144,046 156,891 156,891 156,891 156,891
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 19,794 19,794 19,794 19,794 19,794
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 298,118 275,443 283,930 286,078 313,306
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 287,352 264,783 275,443 263,970 287,393
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,766 10,660 8,487 22,109 25,913
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,235,343 1,235,356 1,304,174 1,222,641 1,220,869