Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,482,417 2,294,480 2,299,331 1,835,773 1,689,850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 26,937 468,842 146,834 421,220 266,972
1. Tiền 10,737 47,442 16,529 15,120 14,272
2. Các khoản tương đương tiền 16,200 421,400 130,305 406,100 252,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45,708 38,892 460,822 64,290 323,776
1. Chứng khoán kinh doanh 47,745 42,250 59,470 65,823 100,942
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -2,037 -3,358 -5,647 -1,533 -5,966
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 407,000 0 228,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 717,507 878,483 897,918 531,407 186,736
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 99,624 280,184 116,851 70,019 73,115
2. Trả trước cho người bán 13,553 54,077 52,284 35,645 90,763
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 472,649 517,220 601,430 197,940 18,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 142,170 38,977 139,983 240,433 18,604
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10,489 -11,975 -12,630 -12,630 -13,745
IV. Tổng hàng tồn kho 646,191 865,073 754,944 771,655 789,698
1. Hàng tồn kho 646,191 865,073 754,944 771,655 789,698
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 46,074 43,190 38,812 47,200 122,667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 29,278 36,882 27,981 31,307 103,326
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 14,836 4,673 10,741 15,813 17,400
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,959 1,636 91 80 1,941
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 303,997 300,330 408,448 819,049 855,849
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,297 7,044 7,102 6,817 2,278
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 7,371 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 7,624 0 7,429 7,144 2,278
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -327 -327 -327 -327 0
II. Tài sản cố định 25,689 25,070 24,572 22,665 3,508
1. Tài sản cố định hữu hình 25,689 25,070 24,572 22,665 3,508
- Nguyên giá 68,399 68,056 67,762 61,646 10,808
- Giá trị hao mòn lũy kế -42,710 -42,986 -43,190 -38,981 -6,572
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 229,159 228,503 227,119 225,732 209,008
- Nguyên giá 252,105 252,843 252,843 250,681 224,624
- Giá trị hao mòn lũy kế -22,946 -24,339 -25,724 -24,950 -15,616
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 2,220 4,091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 2,220 4,091
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11,600 11,598 123,647 534,542 634,870
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 11,946 11,944 11,993 422,888 622,726
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 112,000 112,000 12,144
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -346 -346 -346 -346 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 30,252 28,114 26,009 27,074 2,094
1. Chi phí trả trước dài hạn 616 860 769 3,517 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1,313 635 326 347 463
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 28,323 26,619 24,914 23,210 1,631
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,786,414 2,594,809 2,707,779 2,654,822 2,545,699
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 496,247 1,140,955 1,130,856 1,036,710 955,957
I. Nợ ngắn hạn 331,857 638,087 552,898 496,831 562,502
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 101,685 89,063 81,263 114,316 87,614
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 60,527 87,003 44,189 43,315 51,310
4. Người mua trả tiền trước 110,290 175,893 100,727 78,924 202,079
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,817 68,334 127,828 145,710 99,147
6. Phải trả người lao động 5,972 3,262 2,601 2,919 5,480
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,469 55,550 64,627 61,762 21,159
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3,078 3,035 2,757 2,900 1,530
11. Phải trả ngắn hạn khác 34,372 152,249 123,750 42,255 91,576
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,646 3,699 5,155 4,730 2,606
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 164,391 502,868 577,958 539,880 393,455
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 57,846 18,625 66,745 60,938 48,906
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 101,969 479,669 506,586 474,381 342,351
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,297 1,297 1,297 1,184 456
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 3,280 3,277 3,330 3,376 1,742
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,290,167 1,453,855 1,576,923 1,618,112 1,589,742
I. Vốn chủ sở hữu 1,290,167 1,453,855 1,576,923 1,618,112 1,589,742
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 827,883 827,883 827,883 894,113 894,113
2. Thặng dư vốn cổ phần -619 -619 -619 -677 -677
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 12,859 12,614 2,401 2,401 2,401
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 134,202 294,096 415,773 386,330 414,105
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 127,433 145,472 153,898 87,514 83,221
- LNST chưa phân phối kỳ này 6,769 148,624 261,875 298,816 330,885
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 315,841 319,881 331,486 335,946 279,800
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,786,414 2,594,809 2,707,779 2,654,822 2,545,699