Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 229.761 260.137 295.639 338.321 253.537
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 15.821 14.760 13.407 13.802 10.233
1. Tiền 15.821 14.760 13.407 13.802 10.233
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.502 7.502 23.058 52.134 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7.502 7.502 23.058 52.134 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 40.602 50.560 63.526 87.677 80.619
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 40.430 46.279 57.532 66.935 66.770
2. Trả trước cho người bán 1.678 6.074 7.810 15.574 16.081
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 7.122 6.964 6.940 13.991 6.798
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.628 -8.756 -8.756 -8.823 -9.030
IV. Tổng hàng tồn kho 160.929 182.894 189.118 173.605 147.209
1. Hàng tồn kho 162.845 184.752 191.599 188.207 161.809
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.915 -1.858 -2.482 -14.602 -14.600
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.907 4.420 6.531 11.103 15.475
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.330 1.907 1.945 1.265 1.847
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.054 2.073 4.586 9.158 13.628
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 524 441 0 679 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 43.003 41.874 48.591 52.394 50.788
I. Các khoản phải thu dài hạn 670 652 554 719 719
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 670 652 554 719 719
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 39.431 38.116 44.972 48.997 47.495
1. Tài sản cố định hữu hình 26.632 25.329 32.197 36.233 34.743
- Nguyên giá 147.579 147.618 148.469 152.105 152.318
- Giá trị hao mòn lũy kế -120.948 -122.289 -116.272 -115.873 -117.576
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 12.799 12.787 12.776 12.764 12.752
- Nguyên giá 15.056 15.056 15.056 15.056 15.056
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.256 -2.268 -2.280 -2.292 -2.304
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 493 35 130 155
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 493 35 130 155
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.902 2.613 3.030 2.549 2.419
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.902 2.613 3.030 2.549 2.419
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 272.764 302.011 344.230 390.715 304.324
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 127.209 152.289 186.863 242.821 160.514
I. Nợ ngắn hạn 122.200 146.612 175.773 228.478 146.612
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 53.557 65.005 73.752 122.639 53.786
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 46.738 48.871 56.773 38.298 52.512
4. Người mua trả tiền trước 2.491 4.600 3.077 7.235 9.211
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.626 8.398 12.845 5.826 2.214
6. Phải trả người lao động 3.983 4.616 9.970 13.401 6.370
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 9.933 12.461 16.492 36.130 16.043
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.217 1.007 1.211 1.195 2.722
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 2.100 2.100
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.010 5.677 11.090 14.343 13.902
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 283 283 283 283 283
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 100 705 6.056 9.247 8.740
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 4.627 4.689 4.752 4.814 4.879
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 145.555 149.722 157.367 147.894 143.810
I. Vốn chủ sở hữu 145.555 149.722 157.367 147.894 143.810
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 15.753 15.753 15.753 15.753 15.753
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 50.781 54.949 62.593 53.120 49.036
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 51.176 51.176 51.176 51.176 53.120
- LNST chưa phân phối kỳ này -395 3.773 11.417 1.945 -4.084
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 272.764 302.011 344.230 390.715 304.324