Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.149 11.164 4.249 9.422 6.884
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.396 4.544 3.023 4.301 -4.713
- Khấu hao TSCĐ 3.443 3.328 3.207 3.199 2.714
- Các khoản dự phòng 564 1.314 -964 -612 -3.517
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 23 -280 22 -84 -187
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.634 -99 -73 1.617 -3.723
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 280 831 181 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.546 15.708 7.272 13.722 2.171
- Tăng, giảm các khoản phải thu 88.556 -117.194 24.317 -957 -11.657
- Tăng, giảm hàng tồn kho -118.717 -129.379 9.352 154.677 -21.389
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16.387 -697 -8.672 57.169 16.593
- Tăng giảm chi phí trả trước -332 -1.065 -138 760 -572
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -97 -1.013 269 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.241 -396 -1.935 -2.174 -3.388
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.056 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.163 -1.653 -838 -1.249 -793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -964 -234.775 28.345 224.274 -19.034
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -401 -2.214 218 -1.972
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 10.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 117.400 0 -117.400 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.657 76 -3.514 -328 288
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.256 115.262 6.704 -117.728 -1.685
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 52.170 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 61.724 10.903 10.903 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -38.326 -45.203 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -50.265 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 61.724 -27.424 -32.394 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 292 -57.789 7.625 74.151 -20.719
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 80.955 81.209 13.506 21.145 94.468
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -39 85 14 -829 15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 81.209 23.505 21.145 94.468 73.764