Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 51.796 68.383 70.445 60.233 48.505
2. Điều chỉnh cho các khoản 51.079 52.392 46.584 29.651 10.535
- Khấu hao TSCĐ 47.945 52.102 49.412 32.023 15.124
- Các khoản dự phòng -464 -651 55 29 74
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20 -250 -3.077 -2.533 -4.727
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3.618 1.190 195 132 64
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 102.875 120.775 117.029 89.884 59.040
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10 9.354 -1.817 -3.043 3.347
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9.901 8.834 -13.236 -17.382 29.034
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6.970 14.803 6.410 -12.459 14.169
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.129 776 6.740 1.244 992
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.100 -2.194 -195 -132 -64
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11.383 -17.201 -14.895 -10.121 -5.404
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.061 43 145 0 483
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.663 -10.494 -7.112 -12.074 -12.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 68.057 124.695 93.069 35.917 89.175
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15.555 -8.634 -7.395 -1.671 -22.886
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -10.000 -30.000 0 -29.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20 250 3.077 2.533 5.188
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15.535 -18.385 -34.318 862 -47.198
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 287.532 27.509 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -300.071 -51.387 0 -2.500 -5.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -23.793 -29.377 -43.315 -39.013 -18.897
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36.332 -53.255 -43.315 -41.513 -23.897
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16.190 53.056 15.437 -4.735 18.081
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17.674 33.864 86.920 102.356 97.622
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33.864 86.920 102.356 97.622 115.702