Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.948 34.526 31.687 32.533 34.184
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.208 1.377 925 2.708 4.131
- Khấu hao TSCĐ 6.716 5.579 7.857 6.634 7.192
- Các khoản dự phòng 3.471 110 1.347
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -978 -4.202 -7.078 -3.967 -4.500
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 36 41 91
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35.156 35.903 32.612 35.241 38.315
- Tăng, giảm các khoản phải thu -58.470 -33.571 78.429 2.848 -78.453
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4.287 -4.602 -30 -72 2.221
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4.487 -16.700 20.284 -6.055 28.386
- Tăng giảm chi phí trả trước -4.190 708 -523 1.129 -1.861
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -33 -41 -91
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18.521 -5.588 -1.010
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4 19 -19
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.734 2.734 -5.068 -5.173 2.512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -21.464 -15.529 107.155 22.307 -9.999
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -941 2.674 -23.458 -12.650 -17.851
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 777 -797 5.402 125 2.069
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -77.853 125.282 -175.282 -90.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 77.853 -85.000 175.000 105.000 60.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 586 2.270 6.402 6.179 448
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 421 44.429 -11.936 98.654 -45.333
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.719 136 5.302
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -272
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -84 -20.385 -67.655 -99 -42
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -84 -20.385 -64.936 37 4.988
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -21.126 8.515 30.283 120.998 -50.345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 81.790 60.664 69.179 99.462 220.461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 60.664 69.179 99.462 220.461 170.116