Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 32.533 34.184 38.631 22.262 36.164
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.708 4.131 -122 3.825 566
- Khấu hao TSCĐ 6.634 7.192 7.035 5.552 4.395
- Các khoản dự phòng 1.347
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 237 -237
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.967 -4.500 -7.409 -1.816 -4.033
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 41 91 16 325 204
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35.241 38.315 38.509 26.087 36.730
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.848 -78.453 6.937 79.769 10.541
- Tăng, giảm hàng tồn kho -72 2.221 -1.806 1.243 -3.472
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6.055 28.386 -49.325 48.636 -40.791
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.129 -1.861 -647 4.912 -8.487
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -41 -91 -148 -193 -204
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.588 -1.010 -5.024 -12.542 -6.871
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 19 -19 4 821
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.173 2.512 2.641 -5.267 -3.685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 22.307 -9.999 -8.862 142.649 -15.417
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12.650 -17.851 -10.865 -10.035 -2.793
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 125 2.069 3.317 -81
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -90.000 -10.600 -10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 105.000 60.000 10.000 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.179 448 8.095 800 1.789
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 98.654 -45.333 -53 -9.316 -6.004
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 207
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 136 5.302 2.719 4.142
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -272 272 -1.287 -962
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -99 -42 -40.975 -49.565 -106
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 37 4.988 -37.984 -46.710 -861
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 120.998 -50.345 -46.900 86.622 -22.282
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 99.462 220.461 170.116 123.216 209.838
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 220.461 170.116 123.216 209.838 187.556