Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.468.121 2.974.425 4.024.014 1.734.763 1.269.153
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 170.008 52.393 76.588 53.412 179.725
1. Tiền 170.008 52.393 76.588 53.412 179.725
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.359.195 1.452.440 1.799.868 482.672 412.929
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.355.554 1.441.400 1.786.464 466.582 239.271
2. Trả trước cho người bán 2.539 8.340 11.800 7.158 174.019
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4.902 6.581 5.576 12.779 3.655
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.800 -3.881 -3.972 -3.847 -4.015
IV. Tổng hàng tồn kho 892.540 1.402.445 2.037.707 1.196.674 672.331
1. Hàng tồn kho 892.540 1.402.445 2.037.707 1.196.674 672.331
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 46.379 67.146 109.851 2.004 4.167
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.403 1.541 1.491 1.880 4.050
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 43.436 65.101 108.360 86 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 540 505 0 38 117
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 82.666 80.501 79.529 79.955 78.060
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.063 2.794 2.794 2.794 2.861
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.063 2.794 2.794 2.794 2.861
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 0 0 0 0 0
1. Tài sản cố định hữu hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 15.446 15.446 15.446 15.446 15.446
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.446 -15.446 -15.446 -15.446 -15.446
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 70.040 68.874 67.708 66.542 65.376
- Nguyên giá 134.772 134.772 134.772 134.772 134.772
- Giá trị hao mòn lũy kế -64.732 -65.898 -67.064 -68.230 -69.396
IV. Tài sản dở dang dài hạn 148 148 798 776 112
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 148 148 798 776 112
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9.414 8.684 8.228 9.842 9.710
1. Chi phí trả trước dài hạn 9.414 8.684 8.228 9.842 9.710
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.550.787 3.054.926 4.103.543 1.814.718 1.347.213
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.903.734 2.363.697 3.405.552 1.087.693 598.714
I. Nợ ngắn hạn 1.898.541 2.357.601 3.399.235 1.081.244 592.185
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 926.536 2.056.116 1.354.572 724.265 1.111
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 692.861 169.043 1.857.168 197.878 461.924
4. Người mua trả tiền trước 48.866 53.253 29.329 40.180 47.288
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.755 10.680 64.775 15.039 25.521
6. Phải trả người lao động 16.851 9.045 16.670 17.478 12.995
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.230 29.786 33.675 16.189 5.091
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.870 1.838 2.806 1.852 1.524
11. Phải trả ngắn hạn khác 173.137 13.707 24.664 56.020 33.376
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 7.899 9.699 6.279 4.391 1.522
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.534 4.434 9.296 7.952 1.834
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.192 6.095 6.317 6.448 6.529
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5.192 6.095 6.317 6.448 6.529
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 647.054 691.229 697.991 727.025 748.499
I. Vốn chủ sở hữu 647.054 691.229 697.991 727.025 748.499
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.122 4.122 4.122 4.122 4.122
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 6.488 6.488 6.488 6.488 6.488
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 136.396 136.396 190.189 190.189 190.189
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 390.048 434.224 387.192 416.227 437.700
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 208.266 387.576 294.419 294.419 294.419
- LNST chưa phân phối kỳ này 181.782 46.648 92.774 121.808 143.281
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.550.787 3.054.926 4.103.543 1.814.718 1.347.213