Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 26,684 18,103 17,615 3,914 15,013
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,163 13,380 10,805 11,804 14,743
- Khấu hao TSCĐ 10,727 11,729 11,901 12,752 13,180
- Các khoản dự phòng 41 162 -48 252 81
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,329 -57 -2,618 -2,511 -85
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1,725 1,547 1,570 1,311 1,567
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37,847 31,483 28,420 15,717 29,755
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10,162 -1,501 5,278 11,760 190
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,798 7,810 -3,548 -4,968 10,293
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -33,952 -6,810 13,247 -9,679 -33,910
- Tăng giảm chi phí trả trước 565 -1,391 598 -4,626 2,018
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -1,636 -1,624 -1,833 -1,414 -1,442
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,326 -2,000 -6,968 -8,880
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5,313 -3,763 -2,402 -1,646 -7,150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -22,177 24,205 37,760 -1,823 -9,125
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19,579 -19,225 -25,121 -26,820 -28,752
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 29 -6 170
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -157,624 -170,220 0 -92,584
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 134,560 157,624 31,926 138,294
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,923 57 2,625 485 2,424
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -36,692 -19,168 -35,099 5,761 19,382
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,610 3,538 6,674 10,181
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,061 -4,061 -4,448 -4,449 -4,449
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -51 -18 -7,504 -13,139 -161
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -502 -4,079 -8,414 -10,914 5,571
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -59,371 958 -5,754 -6,976 15,828
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76,984 17,614 18,572 12,818 5,843
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,614 18,572 12,818 5,843 21,671