Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,289 26,684 18,103 17,615 3,914
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,177 11,163 13,380 10,805 11,804
- Khấu hao TSCĐ 10,192 10,727 11,729 11,901 12,752
- Các khoản dự phòng 1,242 41 162 -48 252
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,476 -1,329 -57 -2,618 -2,511
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,220 1,725 1,547 1,570 1,311
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,888 37,847 31,483 28,420 15,717
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,380 -10,162 -1,501 5,278 11,760
- Tăng, giảm hàng tồn kho -11,298 1,798 7,810 -3,548 -4,968
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,963 -33,952 -6,810 13,247 -9,679
- Tăng giảm chi phí trả trước 6,915 565 -1,391 598 -4,626
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,742 -1,636 -1,624 -1,833 -1,414
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -11,326 -2,000 -6,968
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,517 -5,313 -3,763 -2,402 -1,646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6,591 -22,177 24,205 37,760 -1,823
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35,654 -19,579 -19,225 -25,121 -26,820
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3 29 -6 170
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,940 -157,624 -170,220 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 102,460 134,560 157,624 31,926
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,875 5,923 57 2,625 485
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 64,737 -36,692 -19,168 -35,099 5,761
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 15,083 3,610 3,538 6,674
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,782 -4,061 -4,061 -4,448 -4,449
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13,469 -51 -18 -7,504 -13,139
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,168 -502 -4,079 -8,414 -10,914
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 69,160 -59,371 958 -5,754 -6,976
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,825 76,984 17,614 18,572 12,818
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 76,984 17,614 18,572 12,818 5,843