Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 210.966 180.972 196.295 202.193 152.441
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -126.382 -126.811 -123.372 -162.810 -137.985
3. Tiền chi trả cho người lao động -23.016 -29.116 -21.957 -26.126 -24.968
4. Tiền chi trả lãi vay -933 -1.312 -1.137 -605 -791
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.600 -1.010 -3.300 -4.180 -1.580
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.139 1.676 5.731 6.723 3.685
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -8.205 -24.696 -18.927 -13.798 -27.757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55.967 -297 33.332 1.397 -36.955
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.988 -6.241 -3.511 -7.789 -1.230
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 104 829 1.349
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -64.000 -35.000 -122.000 -173.000 -88.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 17.000 70.000 109.000 154.000 105.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.087 2.626 1.687 2.290 2.719
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -48.901 31.489 -13.995 -23.149 18.489
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 75.214 80.984 86.129 76.086 80.435
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -84.745 -92.133 -85.810 -77.512 -68.441
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.347 -7.347 -6.122 -7.347 -7.347
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16.878 -18.495 -5.803 -8.772 4.648
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9.812 12.697 13.534 -30.525 -13.818
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31.375 21.268 33.896 47.606 14.440
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -294 -70 176 358 1.566
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.268 33.896 47.606 17.440 2.188