Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 49,998 29,077 47,446 50,829 34,916
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -49,742 -15,019 -43,031 -25,436 -42,056
3. Tiền chi trả cho người lao động -4,285 -666 -10,172 -8,207 -3,569
4. Tiền chi trả lãi vay -196 -247 -235 -294 -406
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -580 0 -1,000 -1,000 -326
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -776 6 3,282 1,037 675
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -7,253 -17,780 -5,803 -6,648 -6,124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,834 -4,629 -9,513 10,282 -16,891
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -90 -473 0 -568 -239
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 115
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -36,000 -5,000 -33,000 -9,000 -27,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 39,000 12,000 37,000 5,000 35,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,092 343 1,061 141 1,130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4,002 6,870 5,061 -4,427 9,006
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 27,533 12,135 28,621 16,848 27,737
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16,071 -17,906 -25,020 -19,397 -16,086
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7,347 0 -6,122
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 11,462 -13,117 3,601 -2,549 5,528
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,631 -10,876 -851 3,307 -2,357
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,075 13,422 2,736 2,186 7,059
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 715 190 303 1,566 215
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,422 2,736 2,188 7,059 4,917