Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.433.289 2.543.377 3.038.907 3.031.493 2.832.635
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 139.763 331.197 563.668 496.713 242.529
1. Tiền 139.763 331.197 563.668 496.713 164.046
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 78.483
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 298.174 334.558
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 298.174 334.558
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 757.422 797.475 847.084 688.610 759.412
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 734.893 742.086 748.067 468.263 580.388
2. Trả trước cho người bán 82.033 96.989 140.638 232.815 193.122
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 28.064 28.513 29.328 16.443 14.810
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -87.567 -70.113 -70.949 -28.911 -28.908
IV. Tổng hàng tồn kho 1.092.490 959.664 1.135.191 1.366.382 1.298.133
1. Hàng tồn kho 1.092.490 959.664 1.135.191 1.366.382 1.298.133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 443.614 455.041 492.964 181.614 198.002
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.278 3.446 6.299 7.754 5.183
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 428.139 444.398 478.874 158.102 184.029
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14.196 7.197 7.791 15.758 8.791
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 864.283 825.412 811.549 792.796 863.834
I. Các khoản phải thu dài hạn 988 988 36 36 36
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 36
5. Phải thu dài hạn khác 988 988 36 36 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 786.374 755.964 725.638 742.583 742.743
1. Tài sản cố định hữu hình 680.367 651.434 646.063 663.607 664.365
- Nguyên giá 3.282.813 3.291.424 3.339.493 3.371.770 3.400.406
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.602.446 -2.639.990 -2.693.429 -2.708.163 -2.736.041
2. Tài sản cố định thuê tài chính 25.381 24.524 0 0 0
- Nguyên giá 41.127 41.127 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.746 -16.603 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 80.626 80.006 79.575 78.976 78.378
- Nguyên giá 117.663 117.663 117.663 117.663 117.663
- Giá trị hao mòn lũy kế -37.037 -37.658 -38.088 -38.687 -39.286
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 41.437 42.058 58.968 26.088 92.538
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 41.437 42.058 58.968 26.088 92.538
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8.144 8.691 8.691 8.691 8.691
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 9.650 9.650 9.650 9.650 9.650
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.506 -960 -960 -960 -960
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 27.340 17.710 18.215 15.397 19.826
1. Chi phí trả trước dài hạn 27.340 17.710 18.215 15.397 19.826
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.297.572 3.368.789 3.850.455 3.824.289 3.696.469
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.917.952 2.012.224 2.467.288 2.454.292 2.306.279
I. Nợ ngắn hạn 1.855.581 1.963.760 2.417.532 2.388.378 2.201.162
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.162.856 1.306.977 1.789.086 1.796.236 1.747.167
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 451.979 342.580 277.392 263.485 197.480
4. Người mua trả tiền trước 20.996 22.207 31.115 36.318 39.719
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.252 6.892 9.937 0 2.714
6. Phải trả người lao động 76.701 91.653 112.712 129.283 77.811
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 124.962 173.987 176.208 141.290 118.841
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.306 7.952 9.921 10.737 9.785
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.530 11.512 11.161 11.030 7.645
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 62.371 48.464 49.756 65.913 105.117
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 16.209 15.148 11.922 11.922 11.922
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 44.646 30.742 37.834 53.991 93.195
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1.516 2.574 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.379.619 1.356.565 1.383.167 1.369.998 1.390.190
I. Vốn chủ sở hữu 1.379.619 1.356.565 1.383.167 1.369.998 1.390.190
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.036.265 1.036.265 1.036.265 1.036.265 1.036.265
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -12 -12 -12 -12 -12
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 211.974 233.595 233.595 233.595 233.595
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 131.393 86.717 113.319 100.150 120.342
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 111.962 51.766 51.766 51.766 51.766
- LNST chưa phân phối kỳ này 19.431 34.951 61.553 48.384 68.576
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.297.572 3.368.789 3.850.455 3.824.289 3.696.469