Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,450,730 2,296,719 2,498,615 2,262,799 1,515,577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 642 1,095 1,301 29,811 800
1. Tiền 642 1,095 1,301 29,811 800
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,017,392 1,924,315 1,938,280 1,386,215 911,846
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1,011,698 1,920,362 1,936,716 1,381,693 905,603
2. Trả trước cho người bán 4,396 195 195 2,838 1,241
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,297 3,758 1,369 1,684 5,002
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 272,088 301,688 528,121 804,483 462,110
1. Hàng tồn kho 272,088 301,688 528,121 804,483 462,110
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 160,609 69,621 30,914 42,291 140,820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 87,764 66,500 30,914 14,535 82,580
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 69,525 0 0 11,546 58,240
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,319 3,121 0 16,209 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 914,352 1,029,267 946,581 880,898 1,147,073
I. Các khoản phải thu dài hạn 176,556 182,917 184,303 185,677 191,155
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 176,556 182,917 184,303 185,677 191,155
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 609,874 722,830 640,103 574,600 777,539
1. Tài sản cố định hữu hình 607,704 720,695 638,002 572,533 775,508
- Nguyên giá 5,313,665 5,481,704 5,437,718 5,292,748 4,916,983
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,705,961 -4,761,009 -4,799,717 -4,720,215 -4,141,475
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2,171 2,135 2,102 2,067 2,031
- Nguyên giá 119,757 119,757 119,759 3,381 3,381
- Giá trị hao mòn lũy kế -117,587 -117,622 -117,657 -1,315 -1,350
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 21,960 25,800 25,814 28,108 27,303
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 21,960 25,800 25,814 28,108 27,303
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 105,962 97,721 96,360 92,514 151,075
1. Chi phí trả trước dài hạn 105,962 97,721 96,360 92,514 151,075
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,365,082 3,325,986 3,445,196 3,143,697 2,662,651
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,256,039 2,135,660 2,336,230 2,070,079 1,582,339
I. Nợ ngắn hạn 1,070,964 1,908,210 2,047,460 1,797,979 1,326,909
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 13,040 32,390 51,550 58,710 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 625,350 453,106 527,560 458,466 899,042
4. Người mua trả tiền trước 0 6,056 1,620 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 117,567 157,411 146,189 37,643 140,306
6. Phải trả người lao động 221,798 115,206 151,342 160,958 213,338
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 323,130 319,735 285,497 400
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8,959 7,033 10,080 10,907 8,125
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 761,601 725,219 691,177 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 84,251 52,278 114,164 94,620 65,697
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 185,074 227,450 288,770 272,100 255,430
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 185,050 227,440 288,770 272,100 255,430
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 24 10 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,109,043 1,190,326 1,108,966 1,073,618 1,080,312
I. Vốn chủ sở hữu 1,109,043 1,190,326 1,108,966 1,073,618 1,080,312
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 428,468 428,468 428,468 428,468 428,468
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 263,165 263,165 347,302 347,302 347,302
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417,410 498,693 333,196 297,849 304,542
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 124,283 404,738 157,328 164,798 164,798
- LNST chưa phân phối kỳ này 293,127 93,955 175,868 133,051 139,744
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,365,082 3,325,986 3,445,196 3,143,697 2,662,651