Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.273 7.788 1.364 3.616 45.104
2. Điều chỉnh cho các khoản 434 -46.464 2.571 12.826 812
- Khấu hao TSCĐ 4.877 5.039 4.969 5.431 7.795
- Các khoản dự phòng 0 0 265
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -51.012 -93.318 -45.565 -37.111 -54.309
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 46.569 41.815 43.166 44.506 47.060
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8.707 -38.676 3.935 16.441 45.915
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.458 56.448 -16.317 -206.576 14.421
- Tăng, giảm hàng tồn kho -143.076 148.233 -16.906 -93.083 -37.900
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -122.081 3.498 -41.015 110.104 -85.277
- Tăng giảm chi phí trả trước 7.415 -1.098 7.232 5.942 3.299
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -46.683 -34.117 -51.795 -39.960 -48.784
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -446 -8.666 -804 -1.014
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -46 -198 -26 -26 -217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -298.669 125.424 -115.696 -207.158 -109.557
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -26.160 -3.842 -17.253 -25.142 1.328
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.364 3.178 3.833 5.570
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -326.000 0 -9.000 -32.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 36.500 0 69.400 -69.400 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300.000 0 -16.200
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -33.498 0 69.400 114.400
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14 652 437 434 411
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -43.780 -12 47.417 -24.708 73.509
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.387.945 1.308.838 1.880.852 2.017.260 2.632.057
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.022.374 -1.460.708 -1.799.529 -1.773.617 -2.583.161
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -2.127 -330 -330
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21 0 -582 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 365.550 -151.870 78.614 243.313 48.564
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 23.102 -26.458 10.335 11.446 12.517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 38.078 61.180 34.722 45.057 56.503
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 61.180 34.722 45.057 56.503 69.020