Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 118.386 124.012 62.447 84.539 84.096
2. Điều chỉnh cho các khoản 157.992 224.840 218.645 153.727 165.742
- Khấu hao TSCĐ 113.089 145.804 135.991 109.323 114.631
- Các khoản dự phòng 4.476 -90 -518 3.644 19.152
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 264 574 569
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10.497 -99.033 -124.014 -125.651 -105.563
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 50.924 178.159 206.922 165.838 136.953
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 276.378 348.853 281.092 238.266 249.838
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23.991 -508.242 -32.403 255.854 -50.505
- Tăng, giảm hàng tồn kho 11.558 -171.787 43.542 -105.548 -88.357
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9.355 115.430 -129.554 -115.991 86.359
- Tăng giảm chi phí trả trước -5.098 -36.986 436 21.381 9.491
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -48.419 -144.543 -197.109 -158.211 -143.620
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.462 -24.544 -29.144 -22.228 -24.747
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12.128 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 202.193 -421.820 -63.142 113.522 38.460
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -278.773 -257.888 -72.122 -32.808 -45.566
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.136 1.050 107.276
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -991.900 -1.294.369 -1.437.042 -1.191.214 -181.840
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 66.000 1.335.370 1.391.154 1.305.597 268.915
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12.316 25.634 125.296 90.456 184.419
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.192.357 -191.253 8.423 173.081 333.203
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 100 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.044.531 2.038.781 1.575.304 1.640.054 1.941.362
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.049.968 -1.337.885 -1.525.011 -1.783.223 -2.263.152
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -612 -1.677
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -73.369 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 921.295 700.896 50.293 -143.780 -323.467
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -68.869 87.824 -4.426 142.823 48.196
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 154.591 85.722 173.594 169.252 312.075
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 83 0 -32
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85.722 173.546 169.252 312.075 360.240