Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28.054 14.278 2.319 24.126 34.175
2. Điều chỉnh cho các khoản 15.054 16.141 16.086 13.823 22.163
- Khấu hao TSCĐ 9.593 9.575 9.535 9.554 12.143
- Các khoản dự phòng 239 1.486 1.837 -505 1.112
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2 -15 3 30 42
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.729 -1.359 -1.268 -1.257 -1.262
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 6.953 6.454 5.980 6.000 10.129
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 43.108 30.419 18.405 37.949 56.338
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45.118 49.566 30.133 -25.920 -99.951
- Tăng, giảm hàng tồn kho -37.338 -15.876 13.815 55.710 7.732
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 53.109 -12.903 -65.465 -1.816 25.171
- Tăng giảm chi phí trả trước -503 296 -1.985 -2.659 -5.576
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -10.000 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6.945 -6.509 -6.036 -5.947 -10.100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14.908 -56 0 -13.108
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.364 -67 -168 -116 -2.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10.958 34.871 -11.301 57.201 -42.113
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -75.843 -29.209 -44.746 -23.052 -5.935
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -41.346 -15.000 -40.654 -13.000 -48.346
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 41.346 15.000 41.008 12.000 41.346
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.317 957 2.270 570 1.763
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -72.526 -28.252 -42.122 -23.482 -11.172
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 262.323 277.721 272.709 386.724 258.133
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -179.250 -278.238 -218.164 -376.349 -233.493
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -5.378 -5.839 -6.010 -6.136 -7.738
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 77.694 -6.356 48.535 4.239 16.901
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.790 263 -4.888 37.958 -36.384
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23.517 17.749 18.026 13.093 51.069
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 21 14 -45 18 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.749 18.026 13.093 51.069 14.686