Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.026 2.630 3.044 2.820 3.886
2. Điều chỉnh cho các khoản 898 5.457 2.249 4.302 -1.790
- Khấu hao TSCĐ 1.114 7.021 2.184 2.922 1.133
- Các khoản dự phòng 764 -1.056 175 165 293
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 49 276 1.587 -1.587
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.918 -2.763 -2.214 -4.181 -6.832
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.889 1.979 2.105 3.809 5.203
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.924 8.087 5.294 7.122 2.096
- Tăng, giảm các khoản phải thu -50.544 56.181 -76.361 48.329 -30.294
- Tăng, giảm hàng tồn kho 36.028 -30.869 81.162 -85.236 94.695
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 14.553 -14.755 -3.842 24.186 -56.090
- Tăng giảm chi phí trả trước 478 141 151 1.035 299
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.716 -2.209 -2.232 -3.400 -5.003
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -379 -268 -1.316 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 345 16.308 2.855 -7.964 5.703
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.630 -2.870 -496 0 -355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1 866 4 -870
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -125.208 -94.700 -95.360 -216.778 -81.911
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 125.208 138.848 85.900 81.460 71.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.295 3.450 3.303 2.595 7.330
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 665 44.729 -5.787 -132.719 -4.306
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 279.102 178.854 209.226 396.091 365.257
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -279.809 -223.321 -207.385 -262.011 -362.360
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -707 -44.467 1.841 134.080 2.897
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 304 16.569 -1.092 -6.603 4.293
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.470 14.761 31.329 30.237 23.637
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -13 0 3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.761 31.330 30.237 23.637 27.931