Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.280.070 1.176.283 1.164.571 1.058.255 1.480.682
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 371.815 402.999 231.144 182.618 390.360
1. Tiền 371.815 327.480 231.144 182.618 390.360
2. Các khoản tương đương tiền 0 75.519 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 48.000 18.000 118.692 100.692 75.519
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 48.000 18.000 118.692 100.692 75.519
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 247.334 171.648 241.974 170.153 344.798
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 194.518 79.877 67.555 121.638 268.479
2. Trả trước cho người bán 37.973 76.213 158.945 33.527 61.176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 20.053 20.768 20.685 20.199 20.353
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.210 -5.210 -5.210 -5.210 -5.210
IV. Tổng hàng tồn kho 538.530 503.366 478.843 504.511 556.735
1. Hàng tồn kho 538.530 503.366 478.843 504.511 556.735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 74.390 80.270 93.917 100.280 113.271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5.678 3.698 4.458 4.436 3.717
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 68.713 76.572 89.459 95.845 109.538
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 16
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.967.010 4.805.553 4.644.366 4.490.897 4.303.153
I. Các khoản phải thu dài hạn 740.804 740.804 740.804 740.804 740.804
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 740.804 740.804 740.804 740.804 740.804
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.544.838 3.408.700 3.273.446 3.139.965 3.013.490
1. Tài sản cố định hữu hình 3.544.838 3.408.700 3.273.446 3.139.965 3.013.490
- Nguyên giá 9.842.734 9.842.734 9.807.595 9.810.290 9.817.548
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.297.896 -6.434.034 -6.534.149 -6.670.326 -6.804.058
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 13.227 13.227 13.227 13.227 13.227
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.227 -13.227 -13.227 -13.227 -13.227
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 92.344 96.142 81.620 87.822 70.957
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 34 34 34 34 34
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 92.310 96.109 81.587 87.788 70.923
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 13.219 13.219 13.219 13.219 13.219
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 9.663 9.663 9.663 9.663 9.663
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3.556 3.556 3.556 3.556 3.556
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 575.805 546.687 535.277 509.088 464.683
1. Chi phí trả trước dài hạn 575.805 546.687 535.277 509.088 464.683
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.247.081 5.981.836 5.808.937 5.549.152 5.783.835
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.629.213 5.347.800 5.132.886 4.969.023 5.154.744
I. Nợ ngắn hạn 1.173.591 876.660 1.064.006 840.138 1.067.850
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 415.263 304.518 414.271 377.923 283.924
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 386.144 369.339 365.150 383.019 567.004
4. Người mua trả tiền trước 117.549 18.963 19.824 8.912 46.667
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 500 1.531 1.491 318 1.859
6. Phải trả người lao động 45.049 23.970 43.432 7.146 49.106
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 577 5.084 2.543 5.746 11.943
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 208.448 143.691 207.695 57.013 107.287
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 9.504 9.540 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 60 60 60 60 60
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4.455.621 4.471.140 4.068.880 4.128.885 4.086.895
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.085.715 2.085.826 2.026.144 2.086.148 2.091.561
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.369.906 2.385.314 2.042.736 2.042.736 1.995.333
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 617.868 634.036 676.051 580.129 629.090
I. Vốn chủ sở hữu 617.868 634.036 676.051 580.129 629.090
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.722.000 2.722.000 2.722.000 2.722.000 2.722.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2.104.132 -2.087.964 -2.045.949 -2.141.871 -2.092.910
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2.110.393 -2.103.548 -2.103.548 -2.103.548 -2.103.548
- LNST chưa phân phối kỳ này 6.261 15.584 57.599 -38.323 10.638
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.247.081 5.981.836 5.808.937 5.549.152 5.783.835