Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 979,158 290,596 447,103 842,257 613,580
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -676,053 -635,014 -982,792 -639,469 -845,250
3. Tiền chi trả cho người lao động -30,116 -39,864 -53,901 -49,494 -24,471
4. Tiền chi trả lãi vay -93,541 -76,326 -88,914 -124,350 -97,852
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -9,903 -62,544 -821 -8,770 -5,065
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2,325,674 248,271 62,833 90,284 336,502
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -645,280 -229,173 -89,726 -65,491 -1,006,350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,849,939 -504,053 -706,218 44,968 -1,028,907
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -23,741 -5,027 138 -2,858 -108
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 244 5 1,594 24 3,618
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,500 -937,528 -305,515 -21,000 515
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 37,600 1,750 389,943 170,467
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -86,000 -79,875 -700,000 -177,150
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,318,154 42,157 133,125
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10,700 2,774 7,106 17,077 65,420
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -103,297 -982,051 323,228 425,344 195,887
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2,023 194,193
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,112,278 1,493,299 311,404 216,634 827,549
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -763,577 -371,874 -271,051 -808,341 -772,154
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1 -2
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 350,724 1,121,424 40,351 -591,707 249,587
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,097,366 -364,681 -342,640 -121,395 -583,433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 209,970 2,307,306 1,942,625 1,599,986 1,478,591
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -30 8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,307,306 1,942,625 1,599,986 1,478,591 895,166