Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,427,646 1,985,632 2,398,304 2,357,863 2,820,601
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 604,584 243,857 54,897 476,406 691,122
1. Tiền 9,935 21,857 9,897 9,401 9,615
2. Các khoản tương đương tiền 594,649 222,000 45,000 467,005 681,507
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 900,200 780,200 1,180,200 1,030,300 1,370,308
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 900,200 780,200 1,180,200 1,030,300 1,370,308
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 908,079 943,237 1,145,765 834,420 748,097
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 871,600 917,567 1,100,998 812,891 709,611
2. Trả trước cho người bán 5,569 8,497 8,845 14,245 7,450
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 33,248 19,511 38,259 9,621 33,122
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,338 -2,338 -2,338 -2,338 -2,085
IV. Tổng hàng tồn kho 14,410 14,858 14,848 15,068 9,304
1. Hàng tồn kho 14,410 14,858 14,848 15,068 9,304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 372 3,480 2,594 1,669 1,769
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 372 3,480 2,594 1,669 893
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 876
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5,049,474 4,934,976 4,836,750 4,737,888 4,602,641
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 5 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 5 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4,652,726 4,557,913 4,461,591 4,372,341 4,290,804
1. Tài sản cố định hữu hình 4,652,464 4,557,700 4,461,403 4,372,163 4,290,636
- Nguyên giá 15,487,565 15,489,555 15,490,005 15,490,758 15,506,588
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,835,101 -10,931,855 -11,028,602 -11,118,595 -11,215,952
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 261 214 188 178 168
- Nguyên giá 2,336 2,336 2,336 2,027 2,027
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,074 -2,122 -2,148 -1,849 -1,859
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11,896 11,721 15,078 12,831 6,924
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,896 11,721 15,078 12,831 6,924
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 280,925 266,171 264,981 259,579 200,564
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 143,565 158,811 157,621 152,219 163,204
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 37,360 37,360 37,360 37,360 37,360
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 100,000 70,000 70,000 70,000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 103,927 99,171 95,100 93,132 104,349
1. Chi phí trả trước dài hạn 30,060 25,727 21,790 19,997 26,947
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 73,867 73,444 73,310 73,135 77,402
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,477,120 6,920,608 7,235,054 7,095,751 7,423,241
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,208,046 1,562,529 1,952,410 1,603,655 2,244,650
I. Nợ ngắn hạn 925,666 240,901 657,490 311,576 1,066,957
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 110,480 63,970 125,331 62,986 123,936
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 72,932 49,542 45,068 44,236 70,148
4. Người mua trả tiền trước 575 575 575 575 352
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 178,162 101,995 130,843 152,992 194,237
6. Phải trả người lao động 22,262 7,130 9,671 15,257 55,961
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10,649 3,091 11,857 4,079 10,122
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 507,814 1,065 296,638 985 592,109
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 22,791 13,534 37,507 30,465 20,092
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,282,380 1,321,629 1,294,921 1,292,079 1,177,693
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,282,380 1,321,629 1,294,921 1,292,079 1,177,693
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,269,074 5,358,078 5,282,644 5,492,097 5,178,591
I. Vốn chủ sở hữu 5,269,074 5,358,078 5,282,644 5,492,097 5,178,591
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4,224,000 4,224,000 4,224,000 4,224,000 4,224,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 500,725 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 455 501,181 501,181 501,181 501,181
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 487,788 577,126 498,549 708,390 391,807
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 591,684 394,505 68,116 498,822 68,116
- LNST chưa phân phối kỳ này -103,896 182,622 430,434 209,568 323,691
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 56,105 55,771 58,913 58,526 61,604
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,477,120 6,920,608 7,235,054 7,095,751 7,423,241