Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 596.535 510.112 530.897 572.690 584.968
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 97.295 51.136 71.594 59.501 70.156
1. Tiền 97.295 51.136 71.594 59.501 70.156
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 390.969 361.488 371.488 438.317 438.317
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 390.969 361.488 371.488 438.317 438.317
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 29.887 26.871 25.970 23.532 32.126
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 19.877 16.819 15.804 16.976 21.609
2. Trả trước cho người bán 2.186 1.896 1.911 1.670 6.684
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15.729 16.144 16.244 12.929 11.853
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.904 -7.989 -7.989 -8.042 -8.021
IV. Tổng hàng tồn kho 44.670 42.454 43.118 40.734 38.321
1. Hàng tồn kho 44.670 42.454 43.118 40.734 38.321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 33.714 28.162 18.726 10.606 6.048
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 298 417 331 407 262
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18.978 17.215 12.560 7.182 2.160
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14.438 10.530 5.835 3.017 3.626
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.053.734 1.041.076 1.023.935 995.641 985.484
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.012.067 998.362 974.995 936.978 910.472
1. Tài sản cố định hữu hình 1.011.804 998.161 973.052 935.175 908.624
- Nguyên giá 2.565.088 2.575.900 2.576.294 2.554.644 2.556.381
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.553.284 -1.577.739 -1.603.242 -1.619.469 -1.647.758
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 263 201 1.943 1.803 1.849
- Nguyên giá 9.847 9.847 11.739 11.739 11.889
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.584 -9.645 -9.795 -9.936 -10.040
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 32.423 33.236 39.592 49.063 65.086
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 32.423 33.236 39.592 49.063 65.086
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9.243 9.477 9.348 9.600 9.926
1. Chi phí trả trước dài hạn 9.243 9.477 9.348 9.600 9.926
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.650.269 1.551.188 1.554.831 1.568.331 1.570.451
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 862.095 779.675 741.848 747.837 726.483
I. Nợ ngắn hạn 364.288 299.943 283.303 305.326 304.037
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 60.695 60.484 60.444 60.444 60.444
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 35.373 34.000 32.052 40.083 42.237
4. Người mua trả tiền trước 814 712 998 2.731 955
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.395 7.142 6.680 12.508 16.453
6. Phải trả người lao động 22.804 29.400 12.019 22.500 28.190
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 42.414 10.275 9.890 10.419 16.215
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 1.269 1.931
11. Phải trả ngắn hạn khác 182.887 150.985 158.545 142.573 130.059
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.907 6.947 2.676 12.798 7.551
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 497.807 479.731 458.545 442.511 422.446
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 93.930 90.365 86.753 83.315 80.808
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 397.218 384.575 366.996 354.353 336.774
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 291 322 322 367 390
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 6.367 4.469 4.475 4.475 4.475
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 788.174 771.513 812.983 820.494 843.969
I. Vốn chủ sở hữu 787.356 770.934 812.404 819.915 843.390
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 579.641 579.641 579.641 579.641 579.641
2. Thặng dư vốn cổ phần 8.994 8.994 8.994 8.994 8.994
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 128.098 128.098 128.098 133.128 133.128
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 70.624 54.202 95.672 98.153 121.628
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 171 0 59.780 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 70.453 54.202 35.892 98.153 121.628
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 818 579 579 579 579
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 818 579 579 579 579
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.650.269 1.551.188 1.554.831 1.568.331 1.570.451