Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 37,651 34,035 28,428 34,193 35,327
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -45,215 -48,399 -51,144 -64,678 -57,593
3. Tiền chi trả cho người lao động -41,028 -26,394 -26,355 -27,350 -29,070
4. Tiền chi trả lãi vay -385 -335 -201 -95 -146
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,900 -4,455 -2,400
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 165,339 149,293 126,811 147,225 170,157
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -114,272 -56,118 -51,105 -106,839 -123,562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 190 52,082 26,434 -21,998 -7,287
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -120 -549 -1,066 -323 -72
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 192 108 63 40 32
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 72 -441 -1,004 -284 -40
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,084 449 500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7,964 -20,378 -8,792 -4,057 -8,868
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7,964 -19,294 -8,344 -4,057 -8,368
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7,702 32,347 17,086 -26,339 -15,694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44,421 36,719 69,066 86,152 59,813
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 36,719 69,066 86,152 59,813 44,119