Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 708.030 532.655 541.025 557.800 553.994
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36.540 46.762 49.761 31.633 44.226
1. Tiền 26.540 26.762 29.761 11.633 24.226
2. Các khoản tương đương tiền 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25.597 6.597 6.597 6.597 6.597
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25.597 6.597 6.597 6.597 6.597
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 503.680 382.336 388.240 425.128 402.813
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 523.188 395.989 405.654 444.571 425.036
2. Trả trước cho người bán 929 862 1.058 1.165 2.078
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 13.455 15.703 15.635 15.479 15.388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -33.892 -30.218 -34.107 -36.087 -39.689
IV. Tổng hàng tồn kho 137.776 94.036 95.472 90.987 97.775
1. Hàng tồn kho 148.061 103.839 105.274 100.790 107.577
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -10.285 -9.803 -9.803 -9.803 -9.803
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.438 2.923 955 3.455 2.583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 361 2.299 336 3.330 2.395
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3.798 120 119 123 189
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 240 503 501 2 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 39 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 120.540 79.752 76.658 73.941 70.854
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.518 2.518 2.557 2.557 2.557
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.518 2.518 2.557 2.557 2.557
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 69.920 29.275 26.217 23.199 20.239
1. Tài sản cố định hữu hình 65.441 24.841 21.827 18.854 15.938
- Nguyên giá 512.396 402.625 402.625 402.625 402.625
- Giá trị hao mòn lũy kế -446.955 -377.785 -380.798 -383.771 -386.687
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4.479 4.434 4.389 4.345 4.301
- Nguyên giá 7.154 7.003 7.003 7.003 7.003
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.675 -2.569 -2.614 -2.658 -2.702
III. Bất động sản đầu tư 865 865 865 865 865
- Nguyên giá 865 865 865 865 865
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 32.381 32.166 32.166 32.597 32.597
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 32.381 32.166 32.166 32.597 32.597
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 13.952 13.952 13.952 13.952 13.952
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 13.952 13.952 13.952 13.952 13.952
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 892 977 902 772 644
1. Chi phí trả trước dài hạn 892 977 902 772 644
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 13 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 828.571 612.407 617.683 631.741 624.848
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 244.127 88.318 89.234 96.705 85.408
I. Nợ ngắn hạn 243.835 88.023 88.958 96.418 85.118
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 128.531 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 95.222 71.498 71.759 77.401 70.804
4. Người mua trả tiền trước 6.564 4.997 5.207 4.965 5.438
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.133 697 737 1.282 571
6. Phải trả người lao động 5.434 3.104 3.370 4.176 3.970
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.239 1.996 2.869 4.027 1.467
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 956 665 668 611 700
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.755 5.066 4.348 3.955 2.169
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 292 295 276 287 290
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 292 295 276 287 290
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 584.444 524.089 528.449 535.036 539.440
I. Vốn chủ sở hữu 584.444 524.089 528.449 535.036 539.440
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 451.000 451.000 451.000 462.266 462.266
2. Thặng dư vốn cổ phần -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 -1.874
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 947 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 38.282 40.630 40.630 40.630 40.630
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 48.893 34.314 38.674 33.994 38.398
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 47.948 43.721 43.721 32.455 33.994
- LNST chưa phân phối kỳ này 945 -9.407 -5.047 1.540 4.404
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 47.196 19 19 19 19
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 828.571 612.407 617.683 631.741 624.848