Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,676 365 -11,254 4,360 8,337
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,881 6,971 26,570 7,223 4,684
- Khấu hao TSCĐ 5,642 5,265 4,003 2,596 3,018
- Các khoản dự phòng 365 3,605 3,889 1,980
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,380 -214 18,379 738 -314
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,255 1,921 583 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,557 7,336 15,315 11,583 13,021
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12,384 -4,707 90,131 -10,303 -38,373
- Tăng, giảm hàng tồn kho 41,470 -49,247 15,058 -1,435 4,485
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11,085 5,969 13,217 533 7,588
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,770 3,475 -11 2,039 -2,864
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,310 -1,725 -558 167 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,020 -1,804 0 500 -1,474
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -218 -820 -568 -731 -393
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 26,781 -41,524 132,584 2,353 -18,011
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,884 -532 627 444 -431
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 10,000 1,000 19,000 20,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 300 -20,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -23,701 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 1,380 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 214 330 201 314
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 9,796 682 -3,743 645 -117
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 11,267
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 54,784 86,734 9,912 9,394 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -60,386 -69,629 -128,531 -9,394 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -11,267
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,603 17,105 -118,619 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 30,973 -23,737 10,223 2,998 -18,127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,603 60,276 36,540 46,762 49,761
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 61,576 36,540 46,762 49,761 31,633