Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 231 1.609 3.342 3.218 3.524
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.701 2.940 10.514 11.458 4.146
- Khấu hao TSCĐ 5.053 5.395 7.469 7.600 7.546
- Các khoản dự phòng 4.584 -3.965 1.353 3.090 -3.683
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8 -90 31 -4 -5
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -541 -784 -480 -335 -231
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3.598 2.384 2.142 1.107 519
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12.933 4.549 13.856 14.676 7.670
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4.455 -5.644 10.321 16.302 2.345
- Tăng, giảm hàng tồn kho -56.358 45.705 -4.614 -16.710 37.348
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 17.407 -12.162 17.136 -30.389 -12.921
- Tăng giảm chi phí trả trước -312 504 237 -203 36
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.574 -2.396 -2.148 -1.106 -525
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.442 -201 -188 -1.336 -2.462
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -226 -75 -93 -84 -41
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -36.118 30.279 34.508 -18.850 31.450
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36.708 -960 -654 -2.629 -1.555
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 106 111 226
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -1.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 589 497 634 796 213
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -36.119 -356 91 -1.607 -2.341
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 266.146 136.903 173.190 165.010 83.465
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -227.201 -165.841 -181.110 -160.810 -94.275
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.308 -71 -1.687 -1.212 -2.926
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 37.637 -29.009 -9.607 2.988 -13.736
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -34.600 914 24.991 -17.469 15.373
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 43.328 8.721 9.636 34.627 17.163
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -8 1 0 4 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.721 9.636 34.627 17.163 32.540