Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.058.857 3.552.619 3.797.956 3.806.150 3.505.277
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.529.273 1.472.056 1.454.683 1.159.214 563.868
1. Tiền 130.523 391.906 426.771 477.362 293.068
2. Các khoản tương đương tiền 1.398.750 1.080.150 1.027.912 681.852 270.800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 129.263 176.471 316.613 1.055.925 1.375.575
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 129.263 176.471 316.613 1.055.925 1.375.575
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 682.337 562.432 1.249.009 559.290 494.033
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 663.282 544.419 1.221.593 534.216 438.297
2. Trả trước cho người bán 13.366 11.585 19.840 12.721 30.461
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5.690 6.428 7.577 12.353 25.275
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 661.121 1.277.382 652.594 884.713 976.852
1. Hàng tồn kho 661.121 1.277.382 652.594 884.713 976.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 56.862 64.278 125.057 147.008 94.949
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 15.444 12.688 18.558 21.064 13.568
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 41.418 51.591 106.499 125.944 81.381
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.104.164 1.060.943 1.042.881 1.061.089 954.015
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 747.184 714.662 711.475 696.200 642.868
1. Tài sản cố định hữu hình 743.360 710.906 707.757 692.368 638.988
- Nguyên giá 1.753.598 1.776.691 1.807.077 1.825.534 1.825.479
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.010.238 -1.065.785 -1.099.320 -1.133.166 -1.186.491
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.824 3.756 3.718 3.832 3.880
- Nguyên giá 6.278 6.278 6.308 6.509 6.663
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.454 -2.522 -2.590 -2.677 -2.783
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 90.282 63.057 45.574 29.810 18.869
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 90.282 63.057 45.574 29.810 18.869
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 266.698 283.224 285.832 335.079 292.277
1. Chi phí trả trước dài hạn 255.647 271.238 269.988 302.994 292.277
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 11.052 11.987 15.845 32.086 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.163.020 4.613.562 4.840.837 4.867.240 4.459.292
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.691.182 2.245.925 2.361.320 2.222.207 1.793.850
I. Nợ ngắn hạn 1.679.647 2.234.733 2.350.271 2.750.989 1.783.090
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.309.302 1.703.205 1.757.874 1.527.741 987.714
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 147.347 226.897 186.934 113.225 293.440
4. Người mua trả tiền trước 269 24.191 5.260 6.825 3.231
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.758 1.276 1.420 19.581 1.669
6. Phải trả người lao động 57.475 56.912 51.827 84.541 54.236
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 134.110 159.460 283.186 396.739 402.501
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.880 1.517 2.676 2.299 11.747
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 21.505 61.275 61.092 600.038 28.551
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 11.535 11.192 11.049 11.219 10.759
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 880 880 880 880 880
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 10.655 10.312 10.169 10.339 9.879
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.471.838 2.367.637 2.479.516 2.645.032 2.665.442
I. Vốn chủ sở hữu 2.471.838 2.367.637 2.479.516 2.645.032 2.665.442
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 653.889 653.889 653.889 653.889 653.889
2. Thặng dư vốn cổ phần 593.681 593.681 593.681 593.681 593.681
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 37.304 37.304 37.304 37.304
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 917.942 809.113 906.277 1.064.744 1.088.570
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 888.326 699.057 699.057 699.057 1.047.717
- LNST chưa phân phối kỳ này 29.616 110.056 207.221 365.687 40.852
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 306.326 273.650 288.365 295.415 291.999
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.163.020 4.613.562 4.840.837 4.867.240 4.459.292