Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,641,239 3,058,857 3,552,619 3,797,956 3,806,150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,077,461 1,529,273 1,472,056 1,454,683 1,159,214
1. Tiền 91,861 130,523 391,906 426,771 477,362
2. Các khoản tương đương tiền 985,600 1,398,750 1,080,150 1,027,912 681,852
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 140,043 129,263 176,471 316,613 1,055,925
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 140,043 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 370,481 682,337 562,432 1,249,009 559,290
1. Phải thu khách hàng 356,928 663,282 544,419 1,221,593 534,216
2. Trả trước cho người bán 9,388 13,366 11,585 19,840 12,721
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 4,165 5,690 6,428 7,577 12,353
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 1,001,948 661,121 1,277,382 652,594 884,713
1. Hàng tồn kho 1,001,948 661,121 1,277,382 652,594 884,713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 51,306 56,862 64,278 125,057 147,008
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 21,324 15,444 12,688 18,558 21,064
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 29,982 41,418 51,591 106,499 125,944
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,133,649 1,104,164 1,060,943 1,042,881 1,061,089
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 768,061 747,184 714,662 711,475 696,200
1. Tài sản cố định hữu hình 764,369 743,360 710,906 707,757 692,368
- Nguyên giá 1,724,140 1,753,598 1,776,691 1,807,077 1,825,534
- Giá trị hao mòn lũy kế -959,770 -1,010,238 -1,065,785 -1,099,320 -1,133,166
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3,692 3,824 3,756 3,718 3,832
- Nguyên giá 6,100 6,278 6,278 6,308 6,509
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,408 -2,454 -2,522 -2,590 -2,677
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 274,903 266,698 283,224 285,832 335,079
1. Chi phí trả trước dài hạn 265,452 255,647 271,238 269,988 302,994
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 9,451 11,052 11,987 15,845 32,086
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,774,889 4,163,020 4,613,562 4,840,837 4,867,240
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,308,985 1,691,182 2,245,925 2,361,320 2,222,207
I. Nợ ngắn hạn 1,297,240 1,679,647 2,234,733 2,350,271 2,750,989
1. Vay và nợ ngắn 901,581 1,309,302 1,703,205 1,757,874 1,527,741
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 118,100 147,347 226,897 186,934 113,225
4. Người mua trả tiền trước 15,134 269 24,191 5,260 6,825
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,196 4,758 1,276 1,420 19,581
6. Phải trả người lao động 96,887 57,475 56,912 51,827 84,541
7. Chi phí phải trả 114,814 134,110 159,460 283,186 396,739
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 596 4,880 1,517 2,676 2,299
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 11,746 11,535 11,192 11,049 11,219
1. Phải trả dài hạn người bán 885 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 880 880 880 880
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 10,861 10,655 10,312 10,169 10,339
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,465,903 2,471,838 2,367,637 2,479,516 2,645,032
I. Vốn chủ sở hữu 2,465,903 2,471,838 2,367,637 2,479,516 2,645,032
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 653,889 653,889 653,889 653,889 653,889
2. Thặng dư vốn cổ phần 593,681 593,681 593,681 593,681 593,681
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 37,304 37,304 37,304
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 920,131 917,942 809,113 906,277 1,064,744
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 45,932 21,505 61,275 61,092 600,038
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 298,203 306,326 273,650 288,365 295,415
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,774,889 4,163,020 4,613,562 4,840,837 4,867,240