Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 393,728 432,687 459,208 49,049 53,213
2. Điều chỉnh cho các khoản 39,999 60,349 -152,503 10,835 11,011
- Khấu hao TSCĐ 20,581 24,731 26,681 27,493 28,229
- Các khoản dự phòng -8 -40 -57,101 4,495 3,553
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1 11,245 -10,157 6,042 341
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 4,671 8,182 -132,881 -36,614 -23,250
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14,756 16,230 20,954 9,419 2,138
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 433,727 493,036 306,705 59,884 64,224
- Tăng, giảm các khoản phải thu -396,688 -471,886 740,978 -118,864 274,331
- Tăng, giảm hàng tồn kho 130,231 -236,253 -521,839 -107,746 -322,365
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 185,363 515,449 -456,641 -131,491 -134,999
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,927 -6,131 -1,860 6,130 -2,853
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -11,668 -49,386 1 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15,126 -17,893 -28,679 -23,919 -2,190
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -66,942 -106,361 -119,894 -19,457 -28,967
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 70 22,807 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6,216 -6,216 -18,847 -6,653 -5,706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 250,754 114,429 -100,077 -319,308 -158,524
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -63,045 -94,302 -22,601 -21,900 -24,574
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 20 2,230 430 1,340 927
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -347,535 -541,485 -1,498,028 -144,150 -525,081
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 45,400 334,000 1,016,931 874,565 548,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -22,184 0 -25,000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 316,870 0 2,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17,120 21,925 37,017 37,949 23,807
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -370,225 -277,632 -149,381 722,805 25,078
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 180,000 971 588,000 10,000 21
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -7 0 -538
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,958,681 2,565,444 2,341,400 271,462 477,618
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,772,582 -2,323,784 -2,544,516 -789,075 -424,065
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -51,752 -34,556 -58,295 -151 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 314,347 208,075 326,581 -507,764 53,036
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 194,877 44,872 77,122 -104,267 -80,410
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 391,629 586,830 762,047 779,065 564,805
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 225 -4,484 -5,122 8 94
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 586,730 627,219 834,047 674,805 484,489