Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 170.159 662.317 1.282.611 450.044 977.289
2. Điều chỉnh cho các khoản 148.497 155.658 298.323 423.440 616.066
- Khấu hao TSCĐ 137.201 163.542 278.938 364.344 472.569
- Các khoản dự phòng 361 621 -58 203 45.344
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 153 -489 15.794 7.279 12.774
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12.671 -40.145 -54.949 -21.762 -15.813
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 23.452 32.130 58.597 73.376 101.193
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 318.656 817.976 1.580.934 873.484 1.593.355
- Tăng, giảm các khoản phải thu -34.433 -91.545 -447.439 21.332 -70.617
- Tăng, giảm hàng tồn kho 7.498 -2.720 -30.020 -18.691 9.349
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 43.400 207.283 216.425 -17.173 170.941
- Tăng giảm chi phí trả trước -30.728 33.839 72.942 -83.785 -51.278
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -21.979 -29.886 -55.282 -74.974 -83.966
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23.501 -96.160 -210.825 -149.738 -117.037
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 2.039 270 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.465 -5.684 -9.591 -14.409 -45.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 254.447 835.143 1.117.144 536.316 1.405.300
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -326.964 -664.983 -1.641.584 -866.017 -1.698.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 53.027 6 1.450 10.880
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -48.012 0 -65.726 -43.891 -70.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -24.380 111.490 84.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -78.000 -17.000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 14.500 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14.081 19.145 54.940 20.782 13.043
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -360.894 -695.190 -1.654.864 -776.186 -1.660.286
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 98.940 20.489 22.594 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -7.985 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 270.710 286.573 887.975 546.150 1.481.510
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -128.825 -173.975 -290.913 -399.186 -452.191
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2.112 -20.198 -78.565 -90.343 -99.474
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -47.393 -67.084 -68.560 -9.763 -16
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 84.396 124.255 470.425 69.453 929.828
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -22.051 264.207 -67.296 -170.417 674.842
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 243.327 221.024 484.732 415.481 245.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -251 -499 -1.956 352 1.631
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 221.024 484.732 415.481 245.416 921.890