Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12.246 3.573 479 3.817 3.439
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.420 -1.338 240 -66 -760
- Khấu hao TSCĐ 656 712 736 699 837
- Các khoản dự phòng -30 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.047 -2.050 -496 -765 -1.597
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10.825 2.235 719 3.751 2.679
- Tăng, giảm các khoản phải thu -52.178 30.589 15.612 -6.816 -1.349
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.006 -3.355 2.489 -1.307 705
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 79.882 -33.530 -21.101 17.708 -11.612
- Tăng giảm chi phí trả trước -12.233 4.203 5.371 -14.681 18.347
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -28 -2.127 -454 -616
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 125 -125 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -497 -771 -3.476 -2.072 -358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20.891 -2.881 -841 -3.416 7.796
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.506 -1.918 0 -3.591 -1.646
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 66 -66
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60.300 -60.000 -30.000 -45.000 -20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 40.000 75.000 40.000 40.000 30.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.520 1.401 496 1.691 1.668
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -20.286 14.483 10.496 -6.834 9.956
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30 -9.010 -3.064 2.849 -8.917
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -30 -9.010 -3.064 2.849 -8.917
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 574 2.592 6.591 -7.401 8.834
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.211 8.739 11.331 17.922 10.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.739 11.331 17.922 10.522 19.356