Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 571.212 424.977 396.698 369.662 413.127
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 41.022 37.282 29.738 60.841 23.994
1. Tiền 20.008 18.989 24.436 49.030 21.458
2. Các khoản tương đương tiền 21.015 18.293 5.302 11.811 2.536
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 9.187 0 0 500 8.500
1. Chứng khoán kinh doanh 11.206 2.019 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -2.019 -2.019 2.019 -2.019 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 -2.019 2.519 8.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 511.866 374.731 349.895 290.129 351.330
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 179.603 143.879 116.414 98.054 117.622
2. Trả trước cho người bán 136.112 32.994 46.864 52.857 48.008
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 65.850 71.350 62.050 62.000 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 138.919 135.127 133.185 85.836 194.319
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.618 -8.618 -8.618 -8.618 -8.618
IV. Tổng hàng tồn kho 6.202 9.057 10.463 9.730 18.254
1. Hàng tồn kho 6.202 9.057 10.463 9.730 18.254
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.934 3.907 6.602 8.462 11.050
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.888 3.248 3.077 7.235 9.737
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.046 659 3.525 1.227 1.313
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 201.156 357.990 358.684 446.957 416.328
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 73.287 72.199 71.110 76.182 75.562
1. Tài sản cố định hữu hình 73.287 72.199 71.110 76.182 75.562
- Nguyên giá 102.933 102.933 102.933 112.065 112.065
- Giá trị hao mòn lũy kế -29.646 -30.735 -31.823 -35.884 -36.504
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 8.608 8.648 8.648 1.623 1.623
- Nguyên giá 8.929 8.970 8.970 8.970 8.970
- Giá trị hao mòn lũy kế -321 -321 -321 -7.347 -7.347
IV. Tài sản dở dang dài hạn 113.391 269.886 271.255 362.311 332.318
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 163.991 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 113.391 105.895 271.255 362.311 332.318
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 600 1.495 1.495 1.495 1.479
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 600 1.495 1.495 1.495 1.479
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.270 5.762 6.176 5.346 5.346
1. Chi phí trả trước dài hạn 62 904 1.667 1.188 1.188
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5.208 4.858 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 4.158
VII. Lợi thế thương mại 0 0 4.508 4.158 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 772.368 782.967 755.382 816.618 829.455
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 367.404 391.792 365.480 425.130 423.718
I. Nợ ngắn hạn 262.956 232.739 271.140 321.228 202.447
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 58.815 55.815 109.890 173.184 45.047
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 45.294 22.035 18.457 13.447 37.347
4. Người mua trả tiền trước 11.230 7.560 9.796 12.061 3.873
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 37.278 16.964 760 1.355 2.333
6. Phải trả người lao động 3.795 1.114 1.202 903 1.073
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 16.652 15.445 13.769 5.606 4.359
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 611 3.968 1.404 1.259
11. Phải trả ngắn hạn khác 78.697 102.171 102.341 103.513 97.879
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11.195 11.023 10.957 9.754 9.276
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 104.448 159.052 94.340 103.902 221.270
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 63.753 63.753 60.330 76.046 76.046
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.034 64.324 3.034 3.034 120.402
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 24.822 24.822 24.822 24.822 24.822
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 12.839 6.153 6.153 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 404.964 391.176 389.902 391.488 405.737
I. Vốn chủ sở hữu 404.964 391.176 389.902 391.488 405.737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 20.914 20.914 20.914 21.054 21.054
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.535 1.535 1.535 1.535 635
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 97.476 83.557 83.699 84.528 99.667
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 82.307
- LNST chưa phân phối kỳ này 0 1.249
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.423 1.423 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 131.142 131.273 131.280 131.898 131.908
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 772.368 782.967 755.382 816.618 829.455