Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 167.785 151.457 110.486 44.659 75.057
2. Điều chỉnh cho các khoản -342.806 -154.018 -104.931 -31.623 -34.762
- Khấu hao TSCĐ 4.310 4.230 4.693 4.841 4.899
- Các khoản dự phòng -1.599 491 -656 1.032 -315
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2.012 0 4.723 0 -346
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -356.231 -158.739 -113.691 -37.496 -55.614
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 8.701 0 16.614
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -175.021 -2.561 5.556 13.036 40.294
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.645 8.267 4.973 -22.910 -32.131
- Tăng, giảm hàng tồn kho 68.720 45.462 -182.603 -94.518 105.307
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11.350 16.762 206.625 166.177 21.251
- Tăng giảm chi phí trả trước 234 116 193 -1.287 -46
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.855 -2.409 -1.251 -1.477 -2.212
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -121.917 65.636 33.492 59.022 132.463
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.669 -14.719 -707 -4.261 -6.982
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.800 7.080 16.255 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -126.810 -375.041 -387.145 -497.828 -249.355
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 102.000 244.732 313.195 448.162 127.815
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 208.267 45.131 6.380 9.394 6.004
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 177.588 -92.817 -52.021 -44.534 -122.518
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -12 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 -12 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 55.672 -27.180 -18.541 14.488 9.945
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 39.219 94.880 67.699 49.173 63.662
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -11 0 15 0 -627
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 94.880 67.699 49.173 63.662 72.979