Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 36.060 55.258 87.301 92.997 117.282
2. Điều chỉnh cho các khoản 39.922 31.627 43.649 25.807 42.463
- Khấu hao TSCĐ 30.687 30.325 30.762 30.657 34.255
- Các khoản dự phòng 10.507 -6.455 4.603 -4.465 -594
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2.037 4.830 4.894 -5.037 6.090
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14.115 -5.834 -6.407 -5.877 -8.094
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 10.805 8.762 9.796 10.528 10.807
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 75.982 86.886 130.949 118.803 159.744
- Tăng, giảm các khoản phải thu 85.143 28.791 -62.774 -155.582 205.540
- Tăng, giảm hàng tồn kho -107.753 196.076 -383.081 300.085 -128.194
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 40.891 -114.440 144.311 -46.738 26.437
- Tăng giảm chi phí trả trước -5.380 -3.040 1.945 791 -964
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.358 -8.993 -9.741 -10.548 -10.669
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22.477 -10.980 -9.013 -36.588
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11 300 40
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -360 -9.881 -571 -399 -8.121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55.699 164.718 -187.975 206.411 207.226
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -39.219 -35.316 -33.857 -37.307 -80.632
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 622 9 15 291 1.515
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -45.200 -86.451 -125.470 -187.955 -208.147
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 140.513 87.992 104.283 52.160 296.391
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.281 6.520 6.010 4.292 8.091
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 64.997 -27.246 -49.019 -168.520 17.217
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 974.676 930.375 1.085.831 1.074.051 1.121.761
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.030.944 -705.948 -972.025 -1.198.363 -1.082.796
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -82 -32.884 -90.997 -35.781 -219
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56.350 191.543 22.809 -160.092 38.747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 64.345 329.016 -214.184 -122.201 263.190
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 146.495 210.986 540.002 325.817 203.617
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 146 0 322
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 210.986 540.002 325.817 203.617 467.128