Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 257.052 210.524 293.126 309.331 340.106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34.315 20.589 14.492 18.390 42.357
1. Tiền 34.315 20.589 11.492 18.390 42.357
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 3.000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.150 150 150 150 150
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.150 150 150 150 150
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 21.113 29.347 41.384 27.382 25.330
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 14.067 27.918 37.634 22.516 19.406
2. Trả trước cho người bán 5.104 472 2.036 3.202 3.689
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.942 957 1.715 1.664 2.235
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 179.821 158.076 229.655 253.230 261.948
1. Hàng tồn kho 181.251 159.347 230.722 254.255 262.973
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.430 -1.270 -1.067 -1.025 -1.025
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.654 2.363 7.445 10.180 10.321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.171 1.010 1.148 1.514 1.965
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 483 1.353 6.297 8.664 8.160
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 2 187
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 9
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 56.375 55.134 53.137 52.860 53.700
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 30 30 30 30
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 30 30 30 30
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 27.914 26.928 25.321 24.593 24.733
1. Tài sản cố định hữu hình 27.563 26.607 25.029 24.330 24.500
- Nguyên giá 87.883 87.883 86.008 86.162 86.410
- Giá trị hao mòn lũy kế -60.320 -61.276 -60.978 -61.832 -61.910
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 351 321 292 263 233
- Nguyên giá 734 734 734 734 734
- Giá trị hao mòn lũy kế -383 -412 -442 -471 -501
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 761 1.419
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 761 1.419
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 28.461 28.176 27.786 27.476 27.517
1. Chi phí trả trước dài hạn 28.304 28.018 27.634 27.324 27.233
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 157 157 152 152 152
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 133
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 313.427 265.658 346.263 362.191 393.805
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 95.084 82.092 162.588 173.843 200.578
I. Nợ ngắn hạn 94.326 81.333 161.830 172.957 199.819
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 52.987 24.638 48.393 46.459 72.587
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.967 31.083 75.596 76.051 71.143
4. Người mua trả tiền trước 8.042 6.569 25.702 33.595 39.553
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.644 4.167 730 4.562 2.868
6. Phải trả người lao động 4.905 5.374 4.869 5.433 7.199
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 670 0 75 15 12
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.431 4.599 1.623 2.218 1.796
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 391 613 551 334 371
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 759 759 759 885 759
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 759 759 759 885 759
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 218.343 183.566 183.674 188.348 193.228
I. Vốn chủ sở hữu 218.343 183.566 183.674 188.348 193.228
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 98.343 63.566 63.674 68.348 73.228
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 78.751 36.764 59.901 59.901 59.901
- LNST chưa phân phối kỳ này 19.592 26.802 3.773 8.447 13.326
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 313.427 265.658 346.263 362.191 393.805