Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.511 -41 4.808 3.478 3.844
2. Điều chỉnh cho các khoản -4.129 4.276 5.222 1.184 -13.459
- Khấu hao TSCĐ 3.124 3.013 3.013 3.013 3.015
- Các khoản dự phòng -1.404 4.055 4.546 689 -7.845
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.849 -2.792 -2.337 -2.518 -8.629
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -618 4.235 10.030 4.661 -9.616
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.946 29.267 -5.248 -7.791 9.613
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.186 -573 -503 74 -558
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.982 -24.458 12.366 554 -3.346
- Tăng giảm chi phí trả trước
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.128 -1.152 0 -1.553
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -444 -2.902 -1.848 -2.241 -527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10.932 4.417 14.797 -4.743 -5.986
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36.858 36.858 -51
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.528 6.358
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -71.575 -143.248 -73.041 -118.180
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 77.406 30.041 92.851 93.828 115.535
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.669 1.948 3.667 3.872 2.706
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 12.028 -4.869 -9.872 24.659 6.368
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 160 6.380
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.862 0 -4.091
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 160 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.862 160 0 -3.931 6.380
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.767 -292 4.925 15.985 6.762
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13.931 7.164 6.872 11.798 27.783
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.164 6.872 11.798 27.783 34.544