Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 534.450 581.071 605.522 555.124 558.308
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13.520 47.111 28.397 59.846 25.810
1. Tiền 13.520 47.111 28.397 59.846 25.810
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6.230 6.580 10.780 10.780 10.780
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6.230 6.580 10.780 10.780 10.780
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 383.088 378.052 395.256 399.421 388.938
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 135.921 120.189 118.784 137.967 105.323
2. Trả trước cho người bán 59.381 59.179 74.900 68.907 72.894
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 189.093 199.991 202.880 193.854 212.028
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307
IV. Tổng hàng tồn kho 108.820 127.199 143.373 65.552 108.743
1. Hàng tồn kho 108.820 127.199 143.373 65.552 108.743
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 22.792 22.129 27.716 19.524 24.037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 899 536 544 115 386
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 21.234 20.969 24.461 19.364 23.607
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 659 624 2.711 46 44
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 107.899 129.002 145.149 127.782 128.239
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4.002 7.531 5.920 4.343 4.327
1. Tài sản cố định hữu hình 366 3.895 2.284 4.343 4.327
- Nguyên giá 21.871 24.306 19.506 15.927 15.927
- Giá trị hao mòn lũy kế -21.505 -20.412 -17.222 -11.584 -11.600
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.636 3.636 3.636 0 0
- Nguyên giá 3.636 3.636 3.636 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 89.043 106.572 124.331 122.022 122.578
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 87.865 105.345 123.091 120.708 7.820
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.178 1.227 1.240 1.314 114.759
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 14.853 14.899 14.899 1.417 1.334
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 353 353 353 435 352
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 14.500 14.546 14.546 1.546 1.546
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -565 -565
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 642.349 710.073 750.671 682.907 686.547
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 493.672 560.637 601.630 535.223 539.951
I. Nợ ngắn hạn 493.672 560.637 601.630 535.223 539.951
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 236.591 290.475 304.539 287.469 302.469
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 79.867 76.734 78.710 86.429 51.705
4. Người mua trả tiền trước 16.413 44.464 83.885 21.765 48.274
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26.524 15.865 10.495 7.432 6.390
6. Phải trả người lao động 913 913 913 342 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.805 3.969 1.890 9.196 6.327
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 127.612 127.278 120.402 122.332 124.626
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 945 940 796 257 159
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 148.677 149.436 149.041 147.684 146.597
I. Vốn chủ sở hữu 148.677 149.436 149.041 147.684 146.597
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 23.300 23.300 23.300 23.300 23.300
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.308 5.308 5.308 5.001 5.001
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.698 8.759 8.269 12.539 11.446
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 8.679 8.679 8.118 9.561 11.427
- LNST chưa phân phối kỳ này 18 79 151 2.978 20
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11.372 12.069 12.164 6.843 6.849
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 642.349 710.073 750.671 682.907 686.547