Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 23.265 32.039 25.038 179 17.775
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.926 -418 8.773 9.220 24.971
- Khấu hao TSCĐ -1.350 -4.209 -1.094 215 259
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -464 -673 -586 -77 -12
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4.740 4.464 10.453 9.082 24.724
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26.191 31.621 33.810 9.399 42.747
- Tăng, giảm các khoản phải thu 25.604 30.124 31.992 108.282 -6.774
- Tăng, giảm hàng tồn kho -219.895 95.931 -64.545 -141.460 23.096
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11.849 -17.769 -186.648 -29.992 -6.603
- Tăng giảm chi phí trả trước -342 1.325 289 209 -200
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -17.841 -257 -4.386 -9.082 -24.724
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.296 -12.579 -13.695 -3.150 3.766
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 59.313 132.935 0 7.931 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -36.029 0 -20.878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -143.116 261.330 -239.212 -57.863 10.430
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 604 5.127 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 -535
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30.000 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 464 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 12
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 31.067 5.127 0 0 -524
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 341.397 170.555 173.821 119.362 138.986
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -192.432 -355.699 -33.718 -44.004 -153.082
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -31.295 -12.000 -7.350 -7.893 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 117.669 -197.143 132.753 67.466 -14.096
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.620 69.314 -106.459 9.603 -4.189
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.222 40.842 110.332 3.874 13.476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.842 110.156 3.874 13.476 9.287