Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,514 6,417 2,122 18,391 12,432
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,107 5,928 5,444 16,826 -43,734
- Khấu hao TSCĐ 43 109 39 39 39
- Các khoản dự phòng -254 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4 -2 -4 -7 -20
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,322 5,821 5,408 16,793 -43,754
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16,621 12,346 7,565 35,217 -31,302
- Tăng, giảm các khoản phải thu -67,993 65,365 -9,591 -3,119 -1,801
- Tăng, giảm hàng tồn kho 49,765 -39,522 12,835 117,718 96,689
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,052 -10,229 1,188 -28,753 153,952
- Tăng giảm chi phí trả trước -9 -39 54 -230 5
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,322 -5,821 -5,408 -16,793 43,754
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 3,801 -1,532 -76 -12,112
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,948 -2,998 11,891
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -15,181 -5,697 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -25,171 20,202 10,061 100,966 261,076
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -168 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 230 -535 -408 -15,779
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 2 10 20
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 234 -533 -566 -15,759
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 36,469 21,281 20,683 8,813 3,840
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -71,459 -41,985 -30,871 -85,085 -159,509
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -14,757 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -34,990 -20,704 -10,187 -91,030 -155,670
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -59,927 -1,035 -126 9,371 89,647
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 70,249 10,322 9,287 9,161 18,532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,322 9,287 9,161 18,532 108,178