Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 72,274 77,222 77,763 78,471 86,063
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,163 4,960 -17,578 -6,355 -9,760
- Khấu hao TSCĐ 19,141 17,495 17,203 15,999 24,318
- Các khoản dự phòng 9,658 7,710 5,318 4,473 -2,628
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -58 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -25,381 -21,785 -42,272 -28,852 -32,901
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 745 1,539 2,231 2,025 1,450
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 76,437 82,182 60,185 72,116 76,303
- Tăng, giảm các khoản phải thu 27,614 9,332 -13,216 -64,003 -103,642
- Tăng, giảm hàng tồn kho -14,652 808 25,102 -8,673 49,489
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 29,390 -19,436 17,759 -18,646 46,499
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,175 2,200 1,010 280 1,362
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -745 -1,539 -2,231 -2,025 -1,450
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,693 -12,181 -7,838 -16,021 -11,595
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8,762 -12,341 -9,865 -8,884 -19,708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 96,415 49,025 70,905 -45,856 37,258
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -41,706 -34,153 -41,704 -19,125 -18,629
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 373 0 200 1,391
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -173,875 -259,250 -298,200 -282,100 -296,845
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 191,703 204,950 200,890 378,650 232,625
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 825 0 22,150
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 23,462 18,840 25,744 26,759 30,574
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -43 -69,613 -112,445 104,384 -28,734
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 80,326 58,875 51,877 56,930 13,635
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -102,046 -43,384 -37,406 -37,586 -68,508
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -28,362 -972 -405 -40,238 -686
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -50,083 14,520 14,066 -20,894 -55,559
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 46,290 -6,069 -27,474 37,634 -47,035
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,691 87,981 79,495 52,089 94,723
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 58 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 87,981 81,912 52,079 89,723 47,688