Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20,486 16,740 13,673 20,767 29,294
2. Điều chỉnh cho các khoản -15,335 5,769 3,435 8,756 -19,911
- Khấu hao TSCĐ 3,692 4,563 6,322 6,202 5,885
- Các khoản dự phòng -1,446 5,228 -1,978 5,602 -2,431
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 28 -6 6
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18,096 -4,742 -1,976 -3,358 -23,371
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 487 719 1,067 317 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,151 22,510 17,108 29,523 9,383
- Tăng, giảm các khoản phải thu 24,534 -88,980 -43,563 -3,640 4,810
- Tăng, giảm hàng tồn kho -28,596 16,782 30,624 15,916 12,550
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10,093 -52,770 47,928 -2,163 -7,906
- Tăng giảm chi phí trả trước 614 -145 -299 20 1,312
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -512 -719 -1,067 -317 11
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -483 -6,307 -4,262 -408 -3,870
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,439 -2,245 -275 -5,275 -3,518
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6,363 -111,874 46,194 33,656 12,772
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,942 -8,076 -341 -1,345 -6,688
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 800 -59 346
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -51,700 -74,900 -109,320 -42,280 -88,435
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 48,700 132,550 56,300 52,725 104,145
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 22,011
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15,206 3,750 2,002 2,785 24,266
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8,264 53,324 -50,558 11,826 55,644
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9,888 7,449 2,372 363 2,735
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11,373 -10,744 -8,667 -57,051 -4,625
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,993 -403 -422 -179 3,502
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12,479 -3,698 -6,717 -56,868 1,613
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,148 -62,247 -11,082 -11,385 70,028
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 149,856 151,971 94,723 83,642 77,018
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -34 6 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 151,971 89,723 83,642 72,263 147,046