Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 22.260 13.551 14.599 22.627 22.555
2. Điều chỉnh cho các khoản -3.838 4.125 3.517 4.975 -13.461
- Khấu hao TSCĐ 5.790 5.606 5.523 5.398 5.775
- Các khoản dự phòng 2.927 105 950
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -576
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12.617 -1.481 -2.110 -423 -19.611
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 63 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.422 17.675 18.117 27.602 9.094
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.873 -7.128 23.662 -9.939 9.643
- Tăng, giảm hàng tồn kho -14.038 31.343 -21.824 20.406 -25.347
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6.809 -47.634 6.948 -9.914 21.662
- Tăng giảm chi phí trả trước -705 322 -2.493 1.810 1.318
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 7.342 0
- Tiền lãi vay phải trả -63 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.245 -1.280 -3.508
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4 -4 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.135 -8.147 -6.471 -1.125 -3.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 886 -17.810 16.655 28.841 9.628
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7.217 3.413 -16.222 786 -17.746
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 25 126 51
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -54.945 -108.270 3.159 -14.500 -83.220
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 42.420 134.300 40.638 14.268 61.762
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -7.508 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 23.028 9.827 -6.362 6.453 7.309
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.196 39.270 21.339 7.058 -31.895
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 192 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12.658 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19.021 -16.340 -12.049 8.387
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12.466 -19.021 -16.340 -12.049 8.387
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.776 2.439 21.654 23.850 -13.880
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44.608 28.900 31.338 51.827 75.678
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 164
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.832 31.338 52.993 75.678 61.962