Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 34.759 38.300 25.064 47.080 37.661
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.267 21.015 26.346 22.185 14.487
- Khấu hao TSCĐ 17.409 17.251 20.034 20.215 20.237
- Các khoản dự phòng 0 -12
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1.349 1.349 621 230
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.219 -1.190 -3.312 -1.398 -4.363
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4.426 3.604 4.015 3.367 -3.367
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 5.000 1.750
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 53.026 59.315 51.410 69.264 52.148
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8.247 -23.665 14.235 -36.433 15.263
- Tăng, giảm hàng tồn kho -13 13
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 70.218 -139.138 65.865 10.981 -9.833
- Tăng giảm chi phí trả trước 6.169 -130 -38.505 7.875 2.744
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.178 -3.853 -3.890 -3.572 -3.815
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.954 -7.254 -9.235 -8.898 -11.024
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 8 4 5
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.602 -4.065 -3.311 -7.685 -1.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 108.432 -118.803 76.590 31.536 44.089
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -67.187 -25.714 -79.031 -1.731 -2.176
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.000 -23.000 8.000 -32.000 -85.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 10.000 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.260 1.412 3.553 1.424 2.768
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -85.927 -47.302 -57.477 -32.307 -79.409
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 246.610 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 21.000 48.059
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12.518 -14.128 -11.874 -14.128 -11.874
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.171 -22.121 -37.988 -6.003
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 227.920 -36.248 -28.862 -14.128 30.182
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 250.425 -202.353 -9.749 -14.899 -5.138
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 259.895 511.736 307.967 297.642 282.742
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.415 -1.415 -577 0 -54
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 511.736 307.967 297.642 282.742 277.845