Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.356 12.981 18.978 2.676 12.125
2. Điều chỉnh cho các khoản -6.118 -584 -1.272 4.452 -9.417
- Khấu hao TSCĐ 112 275 728 199 48
- Các khoản dự phòng -1.975 73 4 225
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8 10 -366 143 246
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -852 -902 -2.411 4.106 -10.024
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay -3.411 33 704 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 87
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.238 12.396 17.706 7.129 2.707
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4.228 -17.770 7.980 -2.211 11.624
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4.618 -64 70 70 -752
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -8.505 5.351 114 -5.085 689
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.087 474 618 -771 -395
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -644 -45 -3.166
- Tiền lãi vay phải trả -30 -708 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -67 -157 -559 -2.202
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.568 230 25.137 -1.472 8.507
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.224 -269 -1.417 0 -2.677
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -330 3.089 6.911
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.000 -46.000 -51.871 -73.430 -97.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.000 67.500 71.591 80.860
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 552 726 2.259 3.546 2.869
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.998 -45.543 16.471 4.797 -9.287
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 39.500 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.500 -39.500 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.500 39.500 -39.500 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.066 -5.813 2.108 3.324 -780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.632 18.690 12.867 15.077 18.392
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -9 -10 101 -9 -15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.690 12.867 15.077 18.392 17.597