Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10.025 9.128 10.982 12.771 19.317
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.312 1.263 1.467 2.306 6.015
- Khấu hao TSCĐ 2.222 2.639 2.979 3.142 6.513
- Các khoản dự phòng -234
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -910 -1.142 -1.512 -835 -875
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 377
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.336 10.391 12.448 15.077 25.332
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3.028 340 -4 -646 8.992
- Tăng, giảm hàng tồn kho -422 -703 648 -436 -8.632
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 790 1.810 1.894 2.196 14.925
- Tăng giảm chi phí trả trước
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -364
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.708 -2.310 -2.000 -3.215 -2.973
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5 31
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.737 -1.895 -2.078 -1.950 -2.612
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11.288 7.639 10.939 11.026 34.667
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.928 -4.917 -1.871 -9.002 -28.211
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 334 334 285 19
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.900 -6.700 -1.750 -2.370 -8.240
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.300 700 2.610
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 494 688 1.153 951 742
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.000 -7.294 -2.184 -9.702 -33.099
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 12.800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.280
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -2.160
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 9.360
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.488 -1.455 6.956 -476 10.928
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.598 17.086 15.630 22.586 22.109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.086 15.630 22.586 22.109 33.038