Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 101.246 116.769 112.029 124.562 117.169
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -56.618 -60.838 -65.857 -68.368 -84.834
3. Tiền chi trả cho người lao động -13.688 -15.490 -7.144 -10.104 -12.455
4. Tiền chi trả lãi vay -820 -696 -607 -555 -539
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3.400 -3.849 -3.435 -3.900 -3.500
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13.264 13.884 15.775 11.772 10.880
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -28.951 -23.784 -23.038 -16.856 -19.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11.032 25.997 27.725 36.552 6.747
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.365 -6.466 -2.192 -1.511 -10.416
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.983 150 141 3.005 417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 618 -6.317 -2.051 1.494 -10.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8.867
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.880 -4.880 -4.880 -4.880 -5.323
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11.957 -27.620
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16.837 -4.880 -4.880 -32.500 3.544
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.186 14.800 20.793 5.546 291
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 53.817 48.651 63.451 84.248 89.784
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 21 4 -11 14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 48.651 63.451 84.248 89.784 90.089