Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.014.229 996.963 1.114.991 1.030.172 943.992
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 112.526 14.654 25.010 62.177 8.882
1. Tiền 12.526 14.654 25.010 20.177 8.882
2. Các khoản tương đương tiền 100.000 0 0 42.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 370.000 370.000 320.000 270.000 350.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 370.000 370.000 320.000 270.000 350.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 458.595 534.814 716.534 668.617 524.710
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 429.396 498.395 667.048 591.785 461.882
2. Trả trước cho người bán 25.567 30.934 40.776 35.799 16.732
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 8.184 10.037 13.193 45.516 50.168
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.552 -4.552 -4.483 -4.483 -4.072
IV. Tổng hàng tồn kho 41.721 39.040 29.765 28.870 31.153
1. Hàng tồn kho 41.721 39.040 29.765 28.870 31.153
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 31.388 38.456 23.682 509 29.248
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.961 2.835 5.188 509 3.891
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 10.528 17.869 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 17.899 17.752 18.494 0 25.357
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.225.759 1.208.887 1.236.113 1.214.326 1.216.540
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.599 1.713 388 105 100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.599 1.713 388 105 100
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.103.809 1.080.751 1.080.228 1.067.028 1.044.883
1. Tài sản cố định hữu hình 1.102.588 1.076.840 1.076.611 1.063.150 1.041.549
- Nguyên giá 3.905.503 3.937.342 3.991.771 4.031.197 4.071.769
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.802.915 -2.860.502 -2.915.160 -2.968.047 -3.030.220
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.222 3.910 3.616 3.878 3.334
- Nguyên giá 30.690 33.542 33.978 35.146 35.511
- Giá trị hao mòn lũy kế -29.468 -29.632 -30.361 -31.268 -32.177
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 25.672 31.930 60.510 53.163 74.479
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 25.672 31.930 60.510 53.163 74.479
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 64.229 64.044 64.538 63.579 66.628
1. Chi phí trả trước dài hạn 64.229 64.044 64.538 63.579 66.628
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.239.988 2.205.850 2.351.104 2.244.498 2.160.532
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.537.246 1.532.411 1.694.647 1.476.723 1.468.808
I. Nợ ngắn hạn 853.510 843.344 1.054.181 796.307 794.878
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 234.345 213.264 148.583 112.906 142.941
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 236.727 473.568 669.602 304.081 356.175
4. Người mua trả tiền trước 19.223 20.063 14.194 14.982 19.468
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.606 6.110 7.562 26.167 16.133
6. Phải trả người lao động 84.805 28.053 78.300 148.249 123.834
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 246.154 75.444 89.422 108.933 81.710
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.804 4.733 3.521 5.040 4.741
11. Phải trả ngắn hạn khác 937 5.920 1.406 42.700 16.604
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 23.910 16.190 41.593 33.250 33.271
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 683.737 689.066 640.466 680.416 673.930
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 48.434 51.659 54.883 60.585 63.610
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 633.323 636.066 585.082 619.330 609.823
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 500 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1.979 1.341 500 0 498
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 702.742 673.440 656.457 767.775 691.724
I. Vốn chủ sở hữu 702.742 673.440 656.457 767.775 691.724
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 604.060 604.060 604.060 604.060 604.060
2. Thặng dư vốn cổ phần -471 -471 -471 -471 -471
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444
5. Cổ phiếu quỹ -218 -218 -218 -218 -218
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88.797 59.494 42.512 153.830 77.779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 31.627 89.385 29.976 29.976 29.976
- LNST chưa phân phối kỳ này 57.170 -29.890 12.536 123.854 47.803
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.239.988 2.205.850 2.351.104 2.244.498 2.160.532