Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -68.240 -29.890 45.641 138.975 -94.839
2. Điều chỉnh cho các khoản 65.974 62.322 71.657 63.773 69.811
- Khấu hao TSCĐ 55.667 57.751 58.838 57.937 61.021
- Các khoản dự phòng -477 -69 -411
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8 988 21
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.994 -5.220 -4.798 -3.516 -7.164
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 18.229 9.781 16.708 9.353 16.344
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 1.541 10 -10
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2.266 32.432 117.298 202.749 -25.028
- Tăng, giảm các khoản phải thu 87.219 -62.953 -160.830 43.294 133.617
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2.506 2.754 9.275 895 -2.283
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7.566 1.249 255.432 -226.276 -1.612
- Tăng giảm chi phí trả trước -13.343 3.842 -2.848 5.639 -6.431
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -15.656 -12.292 -14.429 -11.694 -14.351
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20.000 -15.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 726 1.325 368 11 5.245
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.544 -9.932 -4.753 -8.396 -5.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 27.076 -43.575 199.513 6.221 68.740
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -49.308 -40.566 -94.100 -29.230 -63.663
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.587
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -50.000 -150.000 -160.000 -80.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 100.000 150.000 50.000 210.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.671 4.607 1.783 10.019 1.121
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3.363 -35.960 -42.317 32.375 -142.541
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 115.918 104.715 24.102 34.248 59.542
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -64.635 -123.053 -140.754 -35.677 -39.035
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -30.188
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 51.283 -18.338 -146.840 -1.429 20.506
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 81.722 -97.873 10.356 37.166 -53.295
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30.805 112.526 14.654 25.010 62.177
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 112.526 14.654 25.010 62.177 8.882