Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4.678 21.085 11.252 14.945 8.268
2. Điều chỉnh cho các khoản 11.481 7.374 9.110 -51.152 5.468
- Khấu hao TSCĐ 6.948 6.755 6.867 -2.246 3.798
- Các khoản dự phòng 2.239 -1.416 -823 -48.632 699
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 1.471
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -327 -671 -778
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -49 77 -28 7 -135
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 2.670 1.958 1.624 390 1.884
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16.160 28.459 20.362 -36.207 13.736
- Tăng, giảm các khoản phải thu 14.071 -16.125 7.060 4.276 1.631
- Tăng, giảm hàng tồn kho -54.017 57.068 -10.743 -23.888 -49.954
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16.719 -11.840 -97 4.018 -3.250
- Tăng giảm chi phí trả trước 443 -252 117 474 368
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -2.591 -2.037 -1.624 -1.638 -1.884
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -237 -2.282 -634 -424 -466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -9.452 52.992 14.440 -53.390 -39.817
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -39 0 -633
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 46 11 124 773 19
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 48.632 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 129 2 3 2 116
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 175 -26 127 49.406 -498
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 18.136 -18.136
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -18.136 18.136
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 131.655 77.294 126.217 136.680 190.142
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -110.431 -138.901 -136.043 -125.214 -162.741
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -18.136 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 21.224 -61.606 -27.962 11.466 27.401
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11.947 -8.641 -13.395 7.483 -12.915
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21.060 33.007 24.366 10.971 18.453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33.007 24.366 10.971 18.453 5.538